Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
940 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
24 111 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 197 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 058 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
24 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
45 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
379 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
37 754 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
7 291 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 483 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
268 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
75 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
70 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
531 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
10 718 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
20 132 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
25 652 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
45 784 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
109 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
109 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
279 891 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 437 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
159 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 343 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 807 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
10 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
205 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
45 007 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
5 572 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
2 081 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
4 003 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
953 |
|
Другие доходы |
17318 |
418 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
345 887 |
|
Всего доходов |
10000 |
440 252 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
325 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
325 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
1 418 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 265 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
52 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 735 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
6 126 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
6 126 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
937 |
|
от других кредиторов |
24105 |
407 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
23 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
5 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 111 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 483 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
17 516 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
26 643 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
44 159 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 685 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 477 |
|
Японских иен |
26105 |
74 |
|
других валют |
26106 |
452 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
19 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
23 707 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
327 683 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
100 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
166 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
39 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
700 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
12 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
60 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
298 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
451 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
50 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
97 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 987 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
155 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
13 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
4 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
20 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 225 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 078 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
2 496 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
3 028 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
114 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
188 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
650 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 296 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
347 914 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
434 450 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
5 802 |
|