Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 652 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
70 861 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
25 927 |
|
кредитным организациям |
11118 |
203 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
18 890 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
125 533 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
13 978 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
13 978 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
47 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
9 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
56 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
70 119 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
70 119 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
209 686 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
2 682 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 682 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 682 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
негосударственным коммерческим организациям |
13112 |
12 641 |
|
индивидуальным предпринимателям |
13114 |
278 |
|
гражданам (физическим лицам) |
13115 |
5 744 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
18 663 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
18 663 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
910 123 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
120 663 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
14 710 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
96 485 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 141 981 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 141 981 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным финансовым организациям |
17111 |
106 507 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
73 370 |
|
индивидуальным предпринимателям |
17114 |
48 034 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
29 602 |
|
кредитным организациям |
17118 |
25 542 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
283 055 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
в кредитных организациях |
17215 |
129 424 |
|
Итого по символам 17201 - 17220 |
17200 |
129 424 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
в кредитных организациях |
17302 |
20 887 |
|
в банках-нерезидентах |
17303 |
2 925 |
|
Итого по символам 17301 - 17303 |
17300 |
23 812 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
436 291 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 809 303 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
1 304 |
|
индивидуальным предпринимателям |
21114 |
10 |
|
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
2 650 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
3 964 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 964 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
26101 |
3 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
2 615 688 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
283 735 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 899 426 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
111 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
48 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
100 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
259 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
7 125 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
89 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
871 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
8 085 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
5 351 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
1 958 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
406 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
7 715 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
1 102 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
1 102 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
2 561 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27604 |
1 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
2 562 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
8 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
1 897 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
1 301 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
11 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
3 217 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
22 940 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
48 746 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
8 920 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
12 332 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
69 998 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
947 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
947 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
839 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
13 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
852 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
9 690 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
9 690 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
81 487 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
152 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
152 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
85 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
85 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
237 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 008 054 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
4 817 357 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
6 254 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
6 254 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
26 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
7 278 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
7 304 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
760 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
760 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
3 588 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
3 588 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
17 906 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200) |
негосударственных коммерческих организаций |
32212 |
127 |
|
Итого по символам 32201 - 32218 |
32200 |
127 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
127 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100) |
негосударственным коммерческим организациям |
33112 |
340 |
|
индивидуальным предпринимателям |
33114 |
947 |
|
гражданам (физическим лицам) |
33115 |
221 |
|
Итого по символам 33101 - 33120 |
33100 |
1 508 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в кредитных организациях |
33215 |
341 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
341 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
1 849 |
|
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100) |
негосударственным коммерческим организациям |
35112 |
3 493 |
|
индивидуальным предпринимателям |
35114 |
6 |
|
гражданам (физическим лицам) |
35115 |
936 |
|
Итого по символам 35101 - 35120 |
35100 |
4 435 |
|
Итого по разделу 5 |
35000 |
4 435 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
698 042 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
273 880 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
168 367 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
48 391 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
1 188 680 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
1 188 680 |
|
|
|
негосударственным финансовым организациям |
38111 |
136 518 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
110 469 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38114 |
12 643 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
15 238 |
|
кредитным организациям |
38118 |
25 542 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
300 410 |
|
|
в кредитных организациях |
38215 |
130 182 |
|
Итого по символам 38201 - 38220 |
38200 |
130 182 |
|
|
в кредитных организациях |
38302 |
19 036 |
|
в банках-нерезидентах |
38303 |
2 910 |
|
Итого по символам 38301 - 38303 |
38300 |
21 946 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
452 538 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 665 535 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
482 |
|
гражданам (физическим лицам) |
41115 |
515 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
997 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
997 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
46101 |
7 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
2 601 761 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
286 286 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
2 888 054 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
44 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 618 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
6 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
3 450 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
5 118 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
48 746 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
7 824 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
12 690 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
69 260 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы арендатора по договорам аренды |
47805 |
360 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
360 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
74 738 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
99 100 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
276 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
25 997 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
66 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
80 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
125 519 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
11 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
147 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
158 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
439 |
|
амортизация по активам в форме права пользования |
48302 |
12 991 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
1 783 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
15 213 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
1 065 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
14 782 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
844 |
|
охрана |
48406 |
9 676 |
|
реклама |
48407 |
5 |
|
представительские расходы |
48408 |
80 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
2 057 |
|
аудит |
48410 |
825 |
|
страхование |
48412 |
2 627 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
4 127 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
8 925 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
45 013 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
40 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
40 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
185 943 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
3 149 732 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
4 815 267 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
2 090 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
524 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
504 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
1 028 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
2 614 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
2 614 |
|