Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 413 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 457 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 726 График
в банках-нерезидентах 11303 6 489 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 215 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 977 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 977 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 750 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 750 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 555 График
кредитных организаций 11604 5 860 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 415 График
Итого по разделу 1 11000 509 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 310 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 310 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 586 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 586 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 634 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 001 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 635 График
Итого по разделу 2 12000 373 594 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 391 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 586 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 453 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 453 График
Итого по разделу 3 13000 48 430 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 472 468 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 487 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 487 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 995 График
по векселям 16104 11 137 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 375 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 507 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 121 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 214 График
По другим операциям 16203 6 790 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 960 587 График
Прочие операционные доходы 16306 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 961 100 График
Итого по разделу 6 16000 992 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 064 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 72 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 473 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 571 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 644 График
Итого по разделу 7 17000 11 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 883 162 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 528 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 422 853 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 427 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 409 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 837 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 99 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 180 587 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 180 593 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 122 График
Итого по разделу 1 21000 196 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 232 521 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 232 521 График
Итого по разделу 2 22000 232 521 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 464 График
прочих нерезидентов 23104 9 924 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 015 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 348 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 751 График
Итого по разделу 3 23000 31 751 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 495 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 495 105 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 495 106 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 530 График
свопы 25104 10 599 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 374 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 503 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 217 График
форварды 25202 3 828 График
опционы 25203 10 852 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 914 График
По другим операциям 25206 730 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 958 755 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 958 755 График
Итого по разделу 5 25000 986 799 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 282 График
Евро 26102 21 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 118 График
Швейцарских франков 26104 690 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 865 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 371 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 975 График
по Евро 26302 15 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 696 График
по Швейцарским франкам 26304 6 974 График
по Японским иенам 26305 10 283 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 600 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 14 475 График
Палладия 26404 1 953 График
Других драгоценных металлов 26405 325 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 394 График
Аудит 26408 805 График
Страхование 26410 10 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 038 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 215 График
Итого по разделу 6 26000 311 797 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 48 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 135 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 621 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 877 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 683 График
Итого по разделу 7 27000 2 803 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 792 График
Итого по разделу 8 28000 23 792 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 429 174 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 825 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 803 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 257 430 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 281 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 631 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 631 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.