Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 858 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 373 График
в банках-нерезидентах 11303 5 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 391 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 075 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 075 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 150 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 495 График
кредитных организаций 11604 4 377 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 872 График
Итого по разделу 1 11000 381 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 231 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 231 583 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 177 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 177 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 526 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 773 График
Итого по разделу 2 12000 276 605 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 756 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 353 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 353 График
Итого по разделу 3 13000 27 248 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 093 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 109 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 109 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 График
по векселям 16104 8 114 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 92 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 209 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 972 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 334 График
По другим операциям 16203 5 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 214 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 587 818 График
Прочие операционные доходы 16306 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 588 244 График
Итого по разделу 6 16000 609 890 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 473 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 544 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 617 График
Итого по разделу 7 17000 10 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 657 915 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 746 415 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 414 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 747 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 406 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 72 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 74 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 129 997 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 002 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 100 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 График
Итого по разделу 1 21000 141 582 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 177 797 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 177 797 График
Итого по разделу 2 22000 177 797 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 464 График
прочих нерезидентов 23104 6 044 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 939 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 658 График
Итого по разделу 3 23000 22 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 277 График
от кредитных организаций 24102 1 112 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 113 260 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 113 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 26 График
свопы 25104 6 676 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 72 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 774 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 2 827 График
опционы 25203 7 867 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 615 График
По другим операциям 25206 472 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 944 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 608 381 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 608 381 График
Итого по разделу 5 25000 627 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 705 График
Евро 26102 18 102 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 88 График
Швейцарских франков 26104 492 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 199 График
по Евро 26302 11 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 730 График
по Швейцарским франкам 26304 5 543 График
по Японским иенам 26305 7 258 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 942 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 406 График
Платины 26403 10 886 График
Палладия 26404 1 135 График
Других драгоценных металлов 26405 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 568 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 394 График
Аудит 26408 551 График
Страхование 26410 6 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 065 График
Итого по разделу 6 26000 232 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 541 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 91 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 634 График
Итого по разделу 7 27000 659 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 246 График
Итого по разделу 8 28000 30 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 687 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 319 379 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 995 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 659 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 315 924 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 346 170 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 441 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.