Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
149 992 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
241 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
23 642 |
|
кредитным организациям |
11118 |
60 556 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
42 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
7 672 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
15 288 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
2 893 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
6 270 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
728 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
22 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
267 364 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 630 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
3 657 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
57 892 |
|
Прочим векселям |
12304 |
19 946 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
123 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
12 522 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
66 293 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
18 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
11 844 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 000 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
176 925 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
184 391 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
317 078 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
501 469 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 181 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 181 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
900 195 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
27 022 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 045 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
19 375 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 533 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 787 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
144 |
|
материальных ценностей |
17303 |
3 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
46 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
437 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
2 675 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
10 937 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
25 048 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
3 699 |
|
Другие доходы |
17318 |
605 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 011 552 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 960 491 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
336 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
336 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
5 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 207 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
8 374 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
9 586 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
83 927 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
140 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
84 067 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
78 |
|
от других кредиторов |
24105 |
553 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 444 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
882 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
56 182 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
61 139 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
115 986 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
322 897 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
438 883 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
93 441 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
18 252 |
|
Японских иен |
26105 |
419 |
|
других валют |
26106 |
1 686 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 772 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
116 570 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
97 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 842 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
1 841 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 939 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
930 374 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 224 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
8 846 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
87 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
16 211 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 012 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 206 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 734 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
7 993 |
|
нематериальным активам |
29314 |
13 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
300 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 501 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 509 |
|
Расходы по охране |
29318 |
11 644 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
46 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 894 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
65 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
19 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
28 |
|
Прочие расходы |
29329 |
7 559 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
802 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
36 062 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
5 497 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
18 844 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
16 043 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
802 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
420 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
25 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 021 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 083 980 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 796 500 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
163 991 |
|