Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 839 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 923 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 603 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 945 График
кредитным организациям 11118 380 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 166 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 31 График
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 594 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 222 График
прочих резидентов 11505 3 522 График
иностранных государств 11506 78 График
банков-нерезидентов 11507 851 График
прочих нерезидентов 11508 1 401 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 668 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 467 График
прочих нерезидентов 11608 2 166 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 633 График
Итого по разделу 1 11000 221 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 328 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 328 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 659 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 433 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 433 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 315 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 181 График
Итого по разделу 2 12000 375 488 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 507 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 598 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 780 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 303 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 398 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 398 График
Итого по разделу 3 13000 19 699 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 413 105 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 149 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 419 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 419 255 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 819 График
по сберегательным сертификатам 16103 61 564 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 483 График
Итого по символам 16101-16105 16100 63 866 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 183 График
По другим операциям 16203 20 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 715 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 256 График
Прочие операционные доходы 16306 333 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 309 График
Итого по разделу 6 16000 244 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 844 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 349 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 235 График
Итого по символам 17301-17306 17300 304 График
Итого по разделу 7 17000 20 519 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 597 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 683 874 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 519 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 301 410 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 202 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 251 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 255 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 258 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 934 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 718 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 График
Кредитных организаций 21315 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 794 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 266 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 499 График
Кредитных организаций 21415 61 График
Банков-нерезидентов 21416 48 График
Банка России 21417 828 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 889 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 281 График
Нерезидентов 21602 4 065 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 346 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 110 График
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 589 График
По векселям 21804 4 304 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 893 График
Итого по разделу 1 21000 118 249 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 272 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 272 191 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 73 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 73 График
Итого по разделу 2 22000 272 264 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 297 График
Иностранных государств 23106 1 477 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 539 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 480 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 620 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 620 График
Итого по разделу 3 23000 3 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 393 682 График
от банков-нерезидентов 24103 6 045 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 399 727 График
Итого по разделу 4 24000 399 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 13 528 График
опционы 25103 82 459 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 676 График
Итого по символам 25101-25105 25100 99 663 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 1 461 График
опционы 25203 2 691 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 78 График
По другим операциям 25206 9 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 170 209 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 209 График
Итого по разделу 5 25000 283 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 670 График
Евро 26102 14 159 График
Швейцарских франков 26104 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 933 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 934 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 097 График
по Евро 26302 4 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 515 График
по Швейцарским франкам 26304 3 215 График
по Японским иенам 26305 1 764 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 313 График
Платины 26403 11 227 График
Палладия 26404 9 391 График
Других драгоценных металлов 26405 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 437 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 3 График
Страхование 26410 6 605 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 743 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 988 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 167 График
Итого по разделу 6 26000 202 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 254 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 284 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 682 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 839 График
Итого по разделу 7 27000 1 183 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 759 График
Итого по разделу 8 28000 8 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 096 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 390 513 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 888 618 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 183 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 280 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 289 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 337 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ БАНК (рег.№383) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.