Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 716 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 983 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 526 053 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 683 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 020 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 406 График
кредитным организациям 11118 1 050 График
банкам-нерезидентам 11119 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 591 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 766 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 858 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 450 График
в кредитных организациях 11215 110 График
в банках-нерезидентах 11216 1 851 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 250 График
в банках-нерезидентах 11303 520 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 770 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 085 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 728 График
прочих резидентов 11505 8 469 График
банков-нерезидентов 11507 9 890 График
прочих нерезидентов 11508 8 998 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 085 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 18 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 664 График
Итого по разделу 1 11000 713 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 168 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 910 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 910 441 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 969 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 969 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 627 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 960 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 469 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 060 График
Итого по разделу 2 12000 8 111 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 890 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 418 612 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 365 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 520 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 669 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 507 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 507 244 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 590 График
от кредитных организаций 14102 881 График
от иностранных государств 14104 152 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 623 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 280 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 280 График
Итого по разделу 4 14000 2 903 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 46 990 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 082 136 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 40 483 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 169 609 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 1 169 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 181 092 График
по сберегательным сертификатам 16103 289 105 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 848 График
Итого по символам 16101-16105 16100 471 045 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 179 График
По другим операциям 16203 95 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 581 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 048 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 381 190 График
Прочие операционные доходы 16306 2 558 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 393 902 График
Итого по разделу 6 16000 1 961 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 614 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 962 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 735 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 113 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 641 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 580 График
Итого по разделу 7 17000 24 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 825 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 641 286 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 491 657 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 319 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 578 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 325 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 955 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 229 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 516 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 741 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 084 График
Кредитных организаций 21315 572 График
Банков-нерезидентов 21316 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 157 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 959 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 243 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 018 График
Кредитных организаций 21415 6 422 График
Банков-нерезидентов 21416 7 649 График
Банка России 21417 14 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 596 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 688 График
Нерезидентов 21502 103 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 791 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 952 График
Нерезидентов 21602 272 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 224 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 585 График
Нерезидентов 21702 50 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 12 799 График
По векселям 21804 16 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 700 График
Итого по разделу 1 21000 247 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 827 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 827 539 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 391 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 391 График
Итого по разделу 2 22000 7 827 930 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 769 График
прочих нерезидентов 23104 30 328 График
Прочих ценных бумаг 23105 290 096 График
Банков-нерезидентов 23107 42 050 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 903 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 472 260 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 142 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 142 График
Итого по разделу 3 23000 473 402 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 59 061 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 175 527 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 41 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 276 587 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 1 276 591 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 97 414 График
опционы 25103 241 898 График
свопы 25104 648 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 466 График
Итого по символам 25101-25105 25100 342 426 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 993 График
форварды 25202 8 421 График
опционы 25203 16 848 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 46 602 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 002 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 480 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 480 353 График
Итого по разделу 5 25000 1 895 781 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 277 481 График
Евро 26102 47 408 График
Швейцарских франков 26104 1 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 142 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 270 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 842 График
по Евро 26302 10 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 450 График
по Швейцарским франкам 26304 10 143 График
по Японским иенам 26305 9 202 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 073 График
Серебра 26402 3 789 График
Платины 26403 31 187 График
Палладия 26404 19 535 График
Других драгоценных металлов 26405 926 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 241 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 3 646 График
Публикация отчетности 26409 1 833 График
Страхование 26410 32 645 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 057 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 474 График
Итого по разделу 6 26000 646 375 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 289 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 525 График
Другие расходы 27308 5 656 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 392 График
Итого по разделу 7 27000 6 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 075 917 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 292 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 841 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 374 907 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 189 117 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 314 График
б) убыток 32005 69 053 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 116 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ БАНК (рег.№383) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.