Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 745 График
негосударственным финансовым организациям 11111 710 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 414 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 656 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 016 График
кредитным организациям 11118 526 График
банкам-нерезидентам 11119 17 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 517 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 874 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 879 График
в кредитных организациях 11215 100 График
в банках-нерезидентах 11216 1 662 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 131 График
в банках-нерезидентах 11303 456 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 587 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 677 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 677 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 206 График
прочих резидентов 11505 4 907 График
банков-нерезидентов 11507 5 057 График
прочих нерезидентов 11508 5 985 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 539 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 539 График
Итого по разделу 1 11000 329 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 232 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 232 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 763 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 763 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 444 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 277 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 027 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 750 График
Итого по разделу 2 12000 6 327 240 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 717 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 016 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 587 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 35 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 142 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 142 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
от иностранных государств 14104 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 280 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 280 График
Итого по разделу 4 14000 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 11 038 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 399 151 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 19 566 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 429 755 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 429 757 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 67 656 График
по сберегательным сертификатам 16103 207 053 График
Итого по символам 16101-16105 16100 274 709 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 282 График
По другим операциям 16203 45 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 761 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 598 917 График
Прочие операционные доходы 16306 665 График
Итого по символам 16301-16306 16300 604 364 График
Итого по разделу 6 16000 924 404 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 170 График
Итого по символам 17301-17306 17300 204 График
Итого по разделу 7 17000 1 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 656 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 496 573 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 155 212 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 047 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 047 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 64 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 640 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 810 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 615 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 730 График
Кредитных организаций 21315 236 График
Банков-нерезидентов 21316 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 902 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 933 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 409 График
Кредитных организаций 21415 4 599 График
Банков-нерезидентов 21416 3 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 949 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 426 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 234 График
Нерезидентов 21602 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 363 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 040 График
Нерезидентов 21702 43 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 083 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 416 График
По векселям 21804 9 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 717 График
Итого по разделу 1 21000 118 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 262 808 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 262 808 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 507 График
Банка России 22203 342 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 849 График
Итого по разделу 2 22000 6 263 657 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 957 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 913 График
Банков-нерезидентов 23107 25 995 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 822 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 658 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 345 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 644 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 644 График
Итого по разделу 3 23000 133 989 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 54 254 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 390 222 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 19 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 464 038 График
Итого по разделу 4 24000 464 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 21 539 График
опционы 25103 191 650 График
Итого по символам 25101-25105 25100 213 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 457 График
форварды 25202 2 953 График
опционы 25203 8 107 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
По другим операциям 25206 20 579 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 215 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 639 019 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 639 019 График
Итого по разделу 5 25000 884 423 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 122 График
Евро 26102 25 589 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 880 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 585 График
по Евро 26302 4 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 402 График
по Швейцарским франкам 26304 4 553 График
по Японским иенам 26305 4 080 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 357 График
Серебра 26402 1 331 График
Платины 26403 15 245 График
Палладия 26404 1 205 График
Других драгоценных металлов 26405 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 484 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 3 646 График
Публикация отчетности 26409 700 График
Страхование 26410 17 327 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 256 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 350 График
Итого по разделу 6 26000 273 980 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 69 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 89 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 145 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 249 График
Другие расходы 27308 876 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 270 График
Итого по разделу 7 27000 1 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 381 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 756 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 459 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 139 793 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 68 621 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 53 202 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 419 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ БАНК (рег.№383) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.