Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 275 График
негосударственным финансовым организациям 11111 353 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 766 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 452 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 710 График
кредитным организациям 11118 340 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 485 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 043 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 442 График
в кредитных организациях 11215 77 График
в банках-нерезидентах 11216 1 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 313 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 81 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 941 График
прочих резидентов 11505 2 923 График
банков-нерезидентов 11507 1 699 График
прочих нерезидентов 11508 4 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 323 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 042 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 042 График
Итого по разделу 1 11000 160 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 230 946 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 230 946 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 262 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 851 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 500 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 614 График
Итого по разделу 2 12000 5 275 809 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 379 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 514 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 587 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 269 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 47 751 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 946 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 227 658 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 9 884 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 488 График
Итого по разделу 5 15000 243 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 46 493 График
по сберегательным сертификатам 16103 79 360 График
Итого по символам 16101-16105 16100 125 853 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 75 График
По другим операциям 16203 21 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 319 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 289 043 График
Прочие операционные доходы 16306 577 График
Итого по символам 16301-16306 16300 291 941 График
Итого по разделу 6 16000 439 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 328 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 436 019 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 730 679 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 511 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 167 209 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 879 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 879 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 311 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 321 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 704 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 771 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 571 График
Кредитных организаций 21315 115 График
Банков-нерезидентов 21316 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 223 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 305 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 630 График
Кредитных организаций 21415 1 292 График
Банков-нерезидентов 21416 1 708 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 664 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 261 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 278 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 846 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 888 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 831 График
Нерезидентов 21702 22 График
Итого по символам 21701-21702 21700 853 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 810 График
Итого по разделу 1 21000 57 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 202 477 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 202 477 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 66 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 График
Итого по разделу 2 22000 5 202 543 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 056 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 818 График
Банков-нерезидентов 23107 25 995 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 260 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 405 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 534 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 490 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 490 График
Итого по разделу 3 23000 66 024 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 68 945 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 226 139 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 10 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 305 183 График
Итого по разделу 4 24000 305 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 13 241 График
от изменения валютного курса 25103 67 097 График
Итого по символам 25101-25105 25100 80 338 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 285 График
форварды 25202 1 476 График
опционы 25203 3 419 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
По другим операциям 25206 7 545 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 296 929 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 296 929 График
Итого по разделу 5 25000 390 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 746 График
Евро 26102 14 135 График
Швейцарских франков 26104 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 167 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 134 График
по Евро 26302 2 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 389 График
по Швейцарским франкам 26304 2 244 График
по Японским иенам 26305 1 898 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 349 График
Платины 26403 7 345 График
Палладия 26404 619 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 787 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 8 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 335 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 020 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 686 График
Итого по разделу 6 26000 132 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 484 График
Итого по разделу 7 27000 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 260 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 893 558 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 669 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 154 686 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 32 675 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 20 152 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ БАНК (рег.№383) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.