Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 157 График
негосударственным финансовым организациям 11111 980 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 379 261 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 139 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 194 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 539 График
кредитным организациям 11118 911 График
банкам-нерезидентам 11119 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 421 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 752 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 486 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 128 График
в кредитных организациях 11215 108 График
в банках-нерезидентах 11216 1 851 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 222 График
в банках-нерезидентах 11303 477 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 699 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 680 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 234 График
прочих резидентов 11505 7 115 График
банков-нерезидентов 11507 8 833 График
прочих нерезидентов 11508 8 080 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 262 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 050 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 050 График
Итого по разделу 1 11000 513 130 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 328 172 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 328 172 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 920 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 551 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 020 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 272 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 846 График
Итого по разделу 2 12000 7 475 271 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 746 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 265 029 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 365 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 700 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 38 978 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 319 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 320 006 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 590 График
от кредитных организаций 14102 879 График
от иностранных государств 14104 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 486 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 280 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 280 График
Итого по разделу 4 14000 2 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 18 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 750 346 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 30 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 780 598 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 780 600 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 129 565 График
по сберегательным сертификатам 16103 227 810 График
Итого по символам 16101-16105 16100 357 375 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 422 График
По другим операциям 16203 76 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 034 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 016 052 График
Прочие операционные доходы 16306 3 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 026 777 График
Итого по разделу 6 16000 1 460 761 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 682 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 608 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 733 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 266 График
Итого по разделу 7 17000 12 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 988 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 564 133 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 564 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 853 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 853 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 112 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 209 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 681 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 643 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 895 График
Кредитных организаций 21315 379 График
Банков-нерезидентов 21316 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 959 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 002 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 933 График
Кредитных организаций 21415 7 517 График
Банков-нерезидентов 21416 7 649 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 060 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 569 График
Нерезидентов 21502 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 641 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 206 График
Нерезидентов 21602 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 415 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 403 График
Нерезидентов 21702 46 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 449 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 108 График
По векселям 21804 12 683 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 791 График
Итого по разделу 1 21000 181 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 332 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 332 905 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 368 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 368 График
Итого по разделу 2 22000 7 333 273 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 631 График
прочих нерезидентов 23104 23 910 График
Прочих ценных бумаг 23105 218 690 График
Банков-нерезидентов 23107 28 028 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 903 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 901 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 288 063 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 917 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 917 График
Итого по разделу 3 23000 288 980 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 344 092 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 759 267 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 31 839 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 135 198 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 135 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 83 503 График
опционы 25103 204 413 График
свопы 25104 647 График
Итого по символам 25101-25105 25100 288 563 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 601 График
форварды 25202 5 204 График
опционы 25203 13 725 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 33 448 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 059 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 059 647 График
Итого по разделу 5 25000 1 401 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 949 График
Евро 26102 36 760 График
Швейцарских франков 26104 960 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 219 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 442 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 518 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 719 График
по Евро 26302 7 359 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 803 График
по Швейцарским франкам 26304 7 265 График
по Японским иенам 26305 6 369 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 501 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 614 График
Серебра 26402 2 682 График
Платины 26403 23 232 График
Палладия 26404 4 062 График
Других драгоценных металлов 26405 531 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 3 646 График
Публикация отчетности 26409 1 050 График
Страхование 26410 25 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 547 График
Итого по разделу 6 26000 440 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 181 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 399 График
Другие расходы 27308 2 468 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 048 График
Итого по разделу 7 27000 3 408 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 5 918 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 5 918 График
Итого по разделу 8 28000 5 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 514 657 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 266 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 408 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 790 238 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 115 468 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 120 График
б) убыток 32005 338 761 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 225 413 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ БАНК (рег.№383) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.