Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 292 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 075 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
166 676 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
416 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 583 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
29 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
136 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 840 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 000 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
180 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
491 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
182 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 220 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
5 421 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
178 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
400 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
201 119 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 339 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
93 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
539 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
22 061 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
9 014 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
2 751 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
8 006 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
4 785 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
11 166 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 093 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
9 194 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
80 313 |
|
Иностранных государств |
12405 |
9 764 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
9 395 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
9 848 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
3 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
9 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
96 312 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
276 685 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 857 900 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
291 120 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
7 149 020 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
381 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
7 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
388 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 564 006 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
17 917 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 670 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
58 417 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 182 |
|
По другим операциям |
17205 |
10 758 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 747 |
|
материальных ценностей |
17303 |
6 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
8 796 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 861 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
8 820 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
3 137 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
11 221 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
193 156 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
149 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
216 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
36 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 000 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 889 096 |
|
Всего доходов |
10000 |
10 516 308 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
11 688 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
8 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
9 073 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
20 769 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
99 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
984 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
40 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
686 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 443 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
13 273 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
195 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
324 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
8 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
1 804 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
1 246 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
21 102 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
37 067 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
846 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
37 913 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
31 |
|
от других кредиторов |
24105 |
8 987 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
138 459 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
89 547 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
860 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
237 885 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
6 847 246 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
295 004 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
7 142 250 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
90 333 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
20 959 |
|
Японских иен |
26105 |
303 |
|
других валют |
26106 |
39 |
|
Прочие расходы |
26109 |
21 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
221 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
111 876 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 497 150 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 351 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
333 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
11 412 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
882 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 239 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 670 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 513 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 245 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
17 380 |
|
нематериальным активам |
29314 |
51 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
330 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
297 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 848 |
|
Расходы по охране |
29318 |
12 604 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
6 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 449 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
12 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
513 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
23 |
|
на представительские расходы |
29324 |
133 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
128 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
198 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 481 |
|
Прочие расходы |
29329 |
21 332 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
11 210 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
6 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
8 523 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
25 363 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
3 032 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
199 753 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
5 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
330 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
49 397 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 130 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
185 |
|
Другие расходы |
29423 |
23 333 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 911 847 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 483 642 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
6 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
24 477 |
|
а) прибыль |
31005 |
8 189 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
32 666 |
|