Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 009 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 068 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 329 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 12 437 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 437 График
Итого по разделу 1 11000 162 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 872 График
Итого по разделу 2 12000 7 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 069 График
индивидуальным предпринимателям 15114 212 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 45 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 45 График
Итого по разделу 5 15000 31 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 140 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 2 507 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 507 График
Итого по разделу 2 22000 2 507 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 547 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 547 График
Итого по разделу 4 24000 555 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 492 График
Евро 26102 8 005 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 504 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 77 645 График
Евро 26202 48 689 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 258 График
других валют 26206 1 015 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 607 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 534 285 График
по Евро 26302 162 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 453 График
по другим валютам 26306 5 709 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 702 710 График
Итого по разделу 6 26000 858 821 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 075 График
индивидуальных предпринимателей 27103 313 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 540 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 071 График
индивидуальных предпринимателей 27203 524 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 195 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 790 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 183 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 339 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 473 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 238 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 492 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 327 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 869 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 8 884 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 240 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 124 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 465 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 329 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 794 График
Итого по разделу 7 27000 34 301 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 814 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 466 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 280 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 412 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 842 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 254 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 13 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 83 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 96 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 238 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 238 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 10 873 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 314 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 314 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 249 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 254 График
Итого по разделу 9 29000 568 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 907 626 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 109 766 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 9 752 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 9 752 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 143 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 143 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 20 177 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 40 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 217 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 9 494 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 494 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 49 634 График
нерезидентов 31602 69 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 49 703 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 22 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 22 График
Итого по разделу 1 31000 89 331 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 3 347 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 347 График
Итого по разделу 4 34000 3 347 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 33 507 График
индивидуальным предпринимателям 37114 213 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 782 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 37 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 46 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 46 График
Итого по разделу 7 37000 37 548 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 130 226 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 График
Итого по разделу 1 41000 1 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 170 График
прочих нерезидентов 42308 392 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 562 График
Итого по разделу 2 42000 562 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 578 График
Евро 46102 2 756 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 334 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 71 545 График
Евро 46202 45 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 145 График
других валют 46206 468 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 117 504 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 535 286 График
по Евро 46302 166 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 328 График
по другим валютам 46306 5 709 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 708 009 График
Итого по разделу 6 46000 836 847 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 536 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 043 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 591 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 280 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 45 График
другие комиссионные расходы 47109 907 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 402 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 059 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 471 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 530 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 36 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 36 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 60 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 60 График
Итого по разделу 7 47000 17 028 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 842 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 427 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 498 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 35 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 27 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 73 829 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 275 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 789 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 064 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 303 График
амортизация по нематериальным активам 48303 317 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 620 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 33 641 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 745 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 222 График
служебные командировки 48405 11 График
охрана 48406 3 863 График
реклама 48407 157 График
представительские расходы 48408 180 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 650 График
страхование 48412 255 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 435 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 972 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 45 131 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 400 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 405 График
Итого по разделу 8 48000 124 049 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 978 488 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 108 714 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 052 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 052 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 5 841 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 841 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 10 706 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 10 706 График
Итого по разделу 1 71000 16 547 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 17 606 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 17 606 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 16 476 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 16 476 График
Итого по разделу 2 72000 34 082 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 17 535 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 16 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.