Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 425 069 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 605 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 476 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 506 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 40 206 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 206 График
Итого по разделу 1 11000 517 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 26 915 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 915 График
Итого по разделу 2 12000 26 915 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 231 079 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 066 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 47 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 47 График
Итого по разделу 5 15000 243 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 787 917 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 4 368 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 368 График
Итого по разделу 2 22000 4 368 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 897 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 897 График
Итого по разделу 4 24000 1 912 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 3 График
Итого по разделу 5 25000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 90 721 График
Евро 26102 39 436 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 182 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 265 379 График
Евро 26202 275 035 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 451 График
Швейцарских франков 26204 3 График
других валют 26206 2 293 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 544 161 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 607 789 График
по Евро 26302 742 878 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 563 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по другим валютам 26306 8 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 360 449 График
Итого по разделу 6 26000 4 034 792 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 892 График
индивидуальных предпринимателей 27103 946 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 457 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 295 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 522 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 701 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 14 141 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 364 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 519 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 526 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 13 344 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 306 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 747 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 902 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 360 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 659 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 16 755 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 281 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 036 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 350 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 44 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 983 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 377 График
Итого по разделу 7 27000 99 258 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 079 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 633 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 712 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 195 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 003 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 198 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 73 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 94 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 167 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 45 301 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 45 301 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 168 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 8 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 176 График
Итого по разделу 8 28000 74 554 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 314 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 314 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 643 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 217 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 870 График
Итого по разделу 9 29000 1 184 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 216 071 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 003 988 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 30 767 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 30 767 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 313 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 313 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 59 713 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 524 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 60 237 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 33 620 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 33 620 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 152 023 График
нерезидентов 31602 179 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 152 202 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 103 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 103 График
Итого по разделу 1 31000 277 242 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 11 283 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 11 283 График
Итого по разделу 4 34000 11 283 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 132 585 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 412 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 855 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 145 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 48 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 48 График
Итого по разделу 7 37000 145 900 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 434 425 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 11 079 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 11 080 График
Итого по разделу 1 41000 11 080 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 669 График
прочих нерезидентов 42308 1 298 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 967 График
Итого по разделу 2 42000 1 967 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 8 График
Итого по разделу 5 45000 8 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 42 015 График
Евро 46102 18 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Швейцарских франков 46104 12 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 60 492 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 238 138 График
Евро 46202 267 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 932 График
других валют 46206 1 068 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 507 884 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 597 861 График
по Евро 46302 768 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 419 График
по Швейцарским франкам 46304 1 График
по другим валютам 46306 8 218 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 376 067 График
Итого по разделу 6 46000 3 944 443 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 6 166 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 17 763 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 179 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 398 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 189 График
другие комиссионные расходы 47109 3 309 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 30 007 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 334 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 481 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 815 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 146 420 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 126 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 146 546 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 173 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 173 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 289 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 289 График
Итого по разделу 7 47000 199 830 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 156 304 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 724 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 47 019 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 381 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 52 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 52 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 212 532 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 181 График
расходы от обесценения основных средств 48204 64 211 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 914 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 314 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 70 620 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 932 График
амортизация по нематериальным активам 48303 905 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 837 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 115 482 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 792 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 567 График
служебные командировки 48405 251 График
охрана 48406 15 174 График
реклама 48407 463 График
представительские расходы 48408 281 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 238 График
аудит 48410 1 873 График
страхование 48412 10 076 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 21 426 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 187 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 186 810 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 400 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 405 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 835 График
Итого по разделу 8 48000 476 634 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 633 962 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 068 387 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 64 399 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 5 666 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 666 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 70 065 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 14 448 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 14 448 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 79 323 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 79 323 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 4 931 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 4 931 График
Итого по разделу 1 71000 98 702 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 98 742 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 98 742 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 28 029 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 28 029 График
Итого по разделу 2 72000 126 771 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 28 069 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 98 134 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.