Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 56 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 905 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 500 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 280 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 280 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 18 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 158 График
Итого по разделу 1 11000 181 650 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 219 График
гражданам (физическим лицам) 12115 80 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 299 График
Итого по разделу 2 12000 9 299 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 42 385 График
индивидуальным предпринимателям 15114 311 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 093 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 138 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 138 График
Итого по разделу 5 15000 46 927 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 876 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 21106 2 000 График
гражданам (физическим лицам) 21115 79 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 079 График
Итого по разделу 1 21000 2 079 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 3 433 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 433 График
Итого по разделу 2 22000 3 433 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 518 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 518 График
Итого по разделу 4 24000 523 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 3 График
Итого по разделу 5 25000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 171 График
Евро 26102 2 042 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 221 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 46 408 График
Евро 26202 48 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 236 График
других валют 26206 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 95 326 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 759 414 График
по Евро 26302 278 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 График
по другим валютам 26306 1 974 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 039 735 График
Итого по разделу 6 26000 1 141 282 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 986 График
индивидуальных предпринимателей 27103 278 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 426 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 247 График
индивидуальных предпринимателей 27203 241 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 846 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 334 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 326 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 546 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 168 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 504 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 207 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 751 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 16 970 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 16 970 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 14 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 17 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 132 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 327 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 459 График
Итого по разделу 7 27000 46 147 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 509 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 765 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 18 274 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 468 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 930 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 398 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 47 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 56 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 400 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 400 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 15 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 27 График
Итого по разделу 8 28000 20 155 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 345 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 222 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 19 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 588 График
Итого по разделу 9 29000 5 588 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 219 210 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 457 086 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 12 223 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 12 223 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 795 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 795 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 20 255 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 130 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 4 590 График
Банка России 31417 2 597 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 187 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 60 444 График
нерезидентов 31602 127 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 60 571 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 112 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 112 График
Итого по разделу 1 31000 101 273 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 7 165 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 165 График
Итого по разделу 4 34000 7 165 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 239 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 66 994 График
индивидуальным предпринимателям 37114 199 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 247 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 69 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 41 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 41 График
Итого по разделу 7 37000 69 720 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 178 158 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 44 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 44 График
Итого по разделу 1 41000 44 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 94 График
прочих нерезидентов 42308 2 923 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 017 График
Итого по разделу 2 42000 3 017 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 394 График
Евро 46102 2 277 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 672 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 49 337 График
Евро 46202 29 658 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 171 График
других валют 46206 46 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 79 212 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 755 087 График
по Евро 46302 282 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 305 График
по другим валютам 46306 1 974 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 040 016 График
Итого по разделу 6 46000 1 125 900 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 999 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 387 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 313 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 578 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 61 График
другие комиссионные расходы 47109 974 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 312 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 061 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 635 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 696 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 52 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 52 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 62 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 566 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 628 График
Итого по разделу 7 47000 26 688 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 56 519 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 585 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 888 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 236 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 12 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 25 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 78 265 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 380 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 741 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 121 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 419 График
амортизация по нематериальным активам 48303 356 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 775 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 34 833 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 410 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 981 График
служебные командировки 48405 58 График
охрана 48406 5 576 График
реклама 48407 162 График
представительские расходы 48408 47 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 291 График
страхование 48412 285 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 109 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 732 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 484 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 3 061 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 7 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 075 График
Итого по разделу 8 48000 137 720 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 293 370 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 471 528 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 442 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 14 442 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 24 684 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 24 684 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 7 936 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 7 936 График
Итого по разделу 1 71000 32 620 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 7 092 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 7 092 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 12 878 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 12 878 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 912 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 912 График
Итого по разделу 2 72000 20 882 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 11 738 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.