Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 318 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 187 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 215 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 070 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 265 График
кредитных организаций 11604 10 223 График
прочих резидентов 11605 2 409 График
прочих нерезидентов 11608 15 893 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 860 График
Итого по разделу 1 11000 218 541 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 618 График
гражданам (физическим лицам) 12115 40 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 658 График
Итого по разделу 2 12000 8 658 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 157 689 График
индивидуальным предпринимателям 15114 57 554 График
гражданам (физическим лицам) 15115 30 930 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 246 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 367 График
в банках-нерезидентах 15303 135 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 502 График
Итого по разделу 5 15000 246 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 473 874 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
Итого по разделу 1 21000 11 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 50 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 738 График
кредитных организаций 22304 708 График
прочих резидентов 22305 1 710 График
прочих нерезидентов 22308 21 073 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 24 279 График
Итого по разделу 2 22000 24 279 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 408 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 423 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 729 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 729 График
Итого по разделу 4 24000 1 152 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 251 График
Итого по разделу 5 25000 251 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 16 162 График
Евро 26102 4 879 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 059 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 126 549 График
Евро 26202 38 186 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 581 График
других валют 26206 204 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 165 520 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 222 608 График
по Евро 26302 1 459 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 702 График
по другим валютам 26306 3 023 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 685 478 График
Итого по разделу 6 26000 4 872 057 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 466 График
индивидуальных предпринимателей 27103 270 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 740 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 847 График
индивидуальных предпринимателей 27203 61 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 990 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 898 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 405 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 405 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 12 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 642 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 819 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 369 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 617 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 527 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 986 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 11 729 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 729 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 39 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 39 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 900 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 287 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 200 График
Итого по разделу 7 27000 42 004 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 16 136 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 530 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 666 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 465 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 098 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 563 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 171 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 173 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 32 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 32 График
Итого по разделу 8 28000 26 434 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 21 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 34 График
Итого по разделу 9 29000 34 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 966 222 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 440 096 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 351 График
от банков-нерезидентов 31103 27 286 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 28 637 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 600 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 600 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 188 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 25 378 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 28 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 25 594 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 19 489 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 19 489 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 86 244 График
нерезидентов 31602 486 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 730 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 368 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 368 График
Итого по разделу 1 31000 161 418 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 129 График
кредитных организаций 34404 251 График
прочих нерезидентов 34408 87 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 467 График
Итого по разделу 4 34000 2 467 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 150 696 График
индивидуальным предпринимателям 37114 47 417 График
гражданам (физическим лицам) 37115 22 507 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 220 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 331 График
в банках-нерезидентах 37303 311 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 642 График
Итого по разделу 7 37000 221 262 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 385 147 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 151 График
гражданам (физическим лицам) 41115 40 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 191 График
Итого по разделу 1 41000 191 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 210 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 1 076 График
кредитных организаций 42304 32 926 График
прочих резидентов 42305 1 024 График
прочих нерезидентов 42308 16 395 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 52 631 График
Итого по разделу 2 42000 52 631 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 7 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 7 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 692 График
Итого по разделу 5 45000 699 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 019 График
Евро 46102 1 382 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 12 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 19 413 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 192 954 График
Евро 46202 48 298 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 423 График
других валют 46206 59 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 241 734 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 175 971 График
по Евро 46302 1 449 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 873 График
по другим валютам 46306 3 109 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 629 618 График
Итого по разделу 6 46000 4 890 765 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 749 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 265 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 035 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 213 График
другие комиссионные расходы 47109 2 085 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 347 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 826 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 950 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 776 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 62 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 146 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 208 График
Итого по разделу 7 47000 31 331 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 62 892 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 924 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 528 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 14 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 86 366 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 199 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 274 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 856 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 329 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 075 График
амортизация по нематериальным активам 48303 301 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 376 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 37 831 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 153 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 611 График
служебные командировки 48405 95 График
охрана 48406 5 488 График
реклама 48407 219 График
представительские расходы 48408 49 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 329 График
страхование 48412 1 450 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 849 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 954 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 59 028 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 375 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 15 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 394 График
Итого по разделу 8 48000 153 493 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 129 110 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 514 257 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 74 161 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 270 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 270 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 74 431 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 74 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.