Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 345 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 935 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 2 997 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 055 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 401 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 479 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 479 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 234 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 816 График
кредитных организаций 11504 35 452 График
прочих резидентов 11505 6 671 График
прочих нерезидентов 11508 31 392 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 565 График
Итого по разделу 1 11000 501 431 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 333 305 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 333 305 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 368 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 368 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 200 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 200 График
Итого по разделу 2 12000 396 012 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 114 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 114 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 38 324 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 717 График
Итого по разделу 3 13000 38 717 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 043 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 043 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 44 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 44 График
Итого по разделу 5 15000 8 043 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 745 График
По другим операциям 16203 27 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 035 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 202 741 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 208 783 График
Итого по разделу 6 16000 237 457 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 866 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 908 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 672 График
Другие доходы 17306 64 003 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 687 График
Итого по разделу 7 17000 66 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 897 443 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 319 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 283 951 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 813 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 825 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 939 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 939 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 239 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 109 404 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 035 График
Нерезидентов 21602 485 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 520 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 154 График
Итого по разделу 1 21000 363 187 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 310 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 310 361 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 4 176 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 176 График
Итого по разделу 2 22000 314 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 850 График
прочих резидентов 23102 22 График
прочих нерезидентов 23104 960 График
Прочих ценных бумаг 23105 597 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 558 График
Итого по разделу 3 23000 5 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 083 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 083 283 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 8 083 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 990 График
форварды 25202 8 570 График
опционы 25203 2 430 График
По другим операциям 25206 5 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 163 009 График
опционы 25303 439 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 163 448 График
Итого по разделу 5 25000 180 824 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 935 График
Евро 26102 30 893 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 139 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 074 График
по Евро 26302 3 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 978 График
по Швейцарским франкам 26304 5 650 График
по Японским иенам 26305 1 996 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 199 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 373 График
Платины 26403 10 265 График
Палладия 26404 779 График
Других драгоценных металлов 26405 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 718 График
Аудит 26408 797 График
Страхование 26410 4 912 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 064 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 343 График
Итого по разделу 6 26000 321 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 812 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 812 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 540 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 572 График
Другие расходы 27308 958 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 070 График
Итого по разделу 7 27000 2 910 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 190 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 504 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 686 График
Итого по разделу 8 28000 2 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 791 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 677 724 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 591 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 910 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 272 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 274 846 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 105 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 105 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.