Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 169 График
кредитным организациям 11118 2 825 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 215 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 674 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 674 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 689 График
кредитных организаций 11504 14 656 График
прочих резидентов 11505 3 385 График
прочих нерезидентов 11508 11 757 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 487 График
Итого по разделу 1 11000 258 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 164 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 164 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 526 График
Итого по символам 12401-12407 12400 526 График
Итого по разделу 2 12000 172 212 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 114 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 150 График
Итого по разделу 3 13000 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 199 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 199 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 4 199 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 292 График
По другим операциям 16203 10 840 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 156 280 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 250 График
Итого по разделу 6 16000 170 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 337 График
Другие доходы 17306 23 961 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 307 График
Итого по разделу 7 17000 24 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 430 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 370 318 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 825 905 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 035 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 757 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 792 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 768 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 730 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 56 879 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 879 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 321 График
Нерезидентов 21602 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 999 График
Итого по разделу 1 21000 188 759 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 745 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 745 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 4 176 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 176 График
Итого по разделу 2 22000 143 921 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 144 График
прочих нерезидентов 23104 835 График
Прочих ценных бумаг 23105 154 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 168 График
Итого по разделу 3 23000 1 168 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 226 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 226 946 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 4 226 962 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 674 График
форварды 25202 3 796 График
опционы 25203 1 084 График
По другим операциям 25206 2 212 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 125 284 График
опционы 25303 228 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 125 512 График
Итого по разделу 5 25000 133 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 034 График
Евро 26102 15 283 График
Швейцарских франков 26104 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 445 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 584 График
по Евро 26302 1 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 572 График
по Швейцарским франкам 26304 1 821 График
по Японским иенам 26305 1 005 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 121 График
Платины 26403 4 284 График
Палладия 26404 335 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 804 График
Страхование 26410 1 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 312 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 024 График
Итого по разделу 6 26000 120 212 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 625 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 625 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 540 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 График
Другие расходы 27308 813 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 396 График
Итого по разделу 7 27000 2 047 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 246 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 246 График
Итого по разделу 8 28000 1 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 558 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 332 680 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 481 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 047 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 816 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 817 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 312 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 312 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.