Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 533 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 953 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 3 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 493 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 617 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 911 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 911 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 356 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 084 График
кредитных организаций 11504 62 624 График
прочих резидентов 11505 12 661 График
прочих нерезидентов 11508 50 628 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 161 353 График
Итого по разделу 1 11000 780 297 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 613 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 532 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 532 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 775 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 775 График
Итого по разделу 2 12000 635 651 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 147 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 304 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 57 606 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 222 График
Итого по разделу 3 13000 58 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 662 653 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 662 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 График
Итого по разделу 5 15000 11 662 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 311 График
По другим операциям 16203 45 877 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 238 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 388 033 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 398 279 График
Итого по разделу 6 16000 445 467 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 165 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 056 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 672 График
Другие доходы 17306 150 454 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 141 График
Итого по разделу 7 17000 153 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 415 948 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 166 387 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 153 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 735 849 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 125 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 65 293 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 418 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 367 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 787 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 934 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 168 017 График
Итого по символам 21401-21417 21400 168 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 846 График
Нерезидентов 21602 826 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 045 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 045 График
Итого по разделу 1 21000 551 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 507 701 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 507 701 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 19 324 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 324 График
Итого по разделу 2 22000 527 025 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 276 График
прочих резидентов 23102 62 График
прочих нерезидентов 23104 1 777 График
Прочих ценных бумаг 23105 715 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 664 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 494 График
Итого по разделу 3 23000 11 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 699 565 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 699 565 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 11 699 591 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 720 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 720 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 832 График
форварды 25202 13 434 График
опционы 25203 4 031 График
По другим операциям 25206 8 750 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 391 768 График
опционы 25303 639 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 392 407 График
Итого по разделу 5 25000 421 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 169 497 График
Евро 26102 45 826 График
Швейцарских франков 26104 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 191 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 738 График
по Евро 26302 5 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 325 График
по Швейцарским франкам 26304 8 622 График
по Японским иенам 26305 2 894 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 185 237 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 211 График
Серебра 26402 540 График
Платины 26403 16 245 График
Палладия 26404 1 103 График
Других драгоценных металлов 26405 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 017 График
Аудит 26408 797 График
Страхование 26410 7 836 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 758 График
Итого по разделу 6 26000 481 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 812 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 812 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 540 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 590 График
Другие расходы 27308 1 987 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 117 График
Итого по разделу 7 27000 3 959 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 624 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 23 107 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 731 График
Итого по разделу 8 28000 27 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 078 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 613 991 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 959 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 696 428 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 724 159 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.