Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 221 График
негосударственным финансовым организациям 11111 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 506 561 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 397 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 3 317 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 602 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 609 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 978 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 978 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 291 График
кредитных организаций 11504 55 079 График
прочих резидентов 11505 9 658 График
прочих нерезидентов 11508 9 146 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 174 График
Итого по разделу 1 11000 743 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 753 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 753 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 351 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 151 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 151 График
Итого по разделу 2 12000 886 420 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 425 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 115 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 592 График
Итого по разделу 3 13000 2 592 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 771 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 771 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 7 771 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 748 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 748 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 189 График
По другим операциям 16203 41 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 939 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 848 491 График
Прочие операционные доходы 16306 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 850 758 График
Итого по разделу 6 16000 893 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 837 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 538 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 611 График
Другие доходы 17306 32 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 832 График
Итого по разделу 7 17000 36 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 629 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 668 346 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 335 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 562 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 669 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 138 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 749 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 887 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 874 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 903 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 106 661 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 661 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 245 График
Нерезидентов 21602 1 003 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 248 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 354 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 354 График
Итого по разделу 1 21000 408 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 600 874 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 600 874 График
Итого по разделу 2 22000 600 874 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 736 График
прочих нерезидентов 23104 6 167 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 161 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 498 График
Итого по разделу 3 23000 12 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 914 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 914 383 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 7 914 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 739 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 739 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 771 График
форварды 25202 13 504 График
опционы 25203 4 044 График
По другим операциям 25206 11 046 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 365 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 758 708 График
опционы 25303 1 506 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 760 214 График
Итого по разделу 5 25000 811 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 225 466 График
Евро 26102 51 534 График
Швейцарских франков 26104 307 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 277 307 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 307 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 313 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 032 График
по Евро 26302 5 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 495 График
по Швейцарским франкам 26304 10 024 График
по Японским иенам 26305 5 746 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 197 629 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 1 398 График
Платины 26403 20 544 График
Палладия 26404 1 620 График
Других драгоценных металлов 26405 732 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 268 График
Аудит 26408 672 График
Страхование 26410 17 532 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 252 График
Итого по разделу 6 26000 563 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 161 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 163 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 630 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 633 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 374 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 137 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Другие расходы 27308 1 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 918 График
Итого по разделу 7 27000 3 714 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 774 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 530 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 304 График
Итого по разделу 8 28000 16 304 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 009 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 301 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 714 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 315 027 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 331 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.