Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 069 График
негосударственным финансовым организациям 11111 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 507 722 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 514 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 5 738 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 607 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 595 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 072 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 072 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 370 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 627 График
кредитных организаций 11504 51 725 График
прочих резидентов 11505 15 911 График
прочих нерезидентов 11508 12 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 237 График
кредитных организаций 11604 3 462 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 699 График
Итого по разделу 1 11000 725 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 181 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 181 990 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 696 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 696 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 382 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 329 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 711 График
Итого по разделу 2 12000 373 204 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 592 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 453 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 948 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 631 График
Итого по разделу 3 13000 15 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 143 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 143 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 143 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 100 График
По другим операциям 16203 67 461 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 561 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 785 235 График
Прочие операционные доходы 16306 151 График
Итого по символам 16301-16306 16300 785 552 График
Итого по разделу 6 16000 854 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 785 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 864 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 495 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 118 График
Итого по символам 17301-17306 17300 168 График
Итого по разделу 7 17000 20 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 099 147 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 012 983 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 132 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 204 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 975 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 179 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 279 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 280 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 622 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 245 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 433 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 874 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 117 График
Банка России 21417 25 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 066 График
Нерезидентов 21602 8 938 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 004 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 902 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 902 График
Итого по разделу 1 21000 340 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 784 График
Итого по разделу 2 22000 122 784 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 626 График
прочих нерезидентов 23104 3 121 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 990 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 966 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 703 График
Итого по разделу 3 23000 6 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 151 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 151 870 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 2 151 873 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 584 График
форварды 25202 12 297 График
опционы 25203 8 161 График
По другим операциям 25206 14 766 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 894 870 График
опционы 25303 1 264 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 896 134 График
Итого по разделу 5 25000 931 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 214 612 График
Евро 26102 49 138 График
Швейцарских франков 26104 238 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 263 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 666 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 669 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 294 График
по Евро 26302 5 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 170 864 График
по Швейцарским франкам 26304 11 063 График
по Японским иенам 26305 4 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 092 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 197 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 1 468 График
Платины 26403 21 643 График
Палладия 26404 820 График
Других драгоценных металлов 26405 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 989 График
Аудит 26408 791 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 12 816 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 411 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 469 График
Итого по разделу 6 26000 547 867 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 805 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 96 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 997 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 212 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 212 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 442 График
Другие расходы 27308 991 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 433 График
Итого по разделу 7 27000 4 642 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 798 График
Итого по разделу 8 28000 17 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 463 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 638 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 642 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 106 144 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 123 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.