Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 480 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 058 График
кредитным организациям 11118 1 640 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 861 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 357 График
кредитных организаций 11504 9 222 График
прочих резидентов 11505 2 995 График
прочих нерезидентов 11508 4 859 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 592 График
кредитных организаций 11604 3 461 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 053 График
Итого по разделу 1 11000 157 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 705 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 705 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 548 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 595 График
Итого по разделу 2 12000 73 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 092 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 640 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 847 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 527 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 106 График
Итого по разделу 3 13000 9 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 307 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 540 График
Итого по разделу 5 15000 307 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 284 График
По другим операциям 16203 16 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 129 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 231 519 График
Прочие операционные доходы 16306 96 График
Итого по символам 16301-16306 16300 231 615 График
Итого по разделу 6 16000 248 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 630 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 495 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 6 900 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 565 390 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 900 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 803 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 138 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 366 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 504 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 095 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 095 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 660 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 789 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 153 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 109 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 776 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 487 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 509 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 509 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 638 График
Нерезидентов 21602 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 191 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 481 График
Итого по разделу 1 21000 71 267 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 811 График
Итого по разделу 2 22000 21 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 557 График
прочих нерезидентов 23104 474 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 290 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 347 График
Итого по разделу 3 23000 1 347 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 309 845 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 309 845 График
Итого по разделу 4 24000 309 845 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 127 График
форварды 25202 2 124 График
опционы 25203 2 087 График
По другим операциям 25206 2 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 264 450 График
опционы 25303 146 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 264 596 График
Итого по разделу 5 25000 271 420 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 664 График
Евро 26102 13 384 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 446 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 602 График
по Евро 26302 1 077 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 829 График
по Швейцарским франкам 26304 2 798 График
по Японским иенам 26305 859 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 316 График
Платины 26403 5 196 График
Палладия 26404 200 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 284 График
Страхование 26410 187 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 468 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 014 График
Итого по разделу 6 26000 118 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Другие расходы 27308 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 748 График
Итого по разделу 7 27000 912 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 709 График
Итого по разделу 8 28000 6 709 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 943 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 078 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 701 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 912 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 795 378 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 802 087 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.