Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 202 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 378 234 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 915 График
кредитным организациям 11118 4 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 430 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 959 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 959 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 835 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 614 График
кредитных организаций 11504 36 213 График
прочих резидентов 11505 12 085 График
прочих нерезидентов 11508 10 879 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 626 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 174 График
кредитных организаций 11604 3 462 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 636 График
Итого по разделу 1 11000 521 733 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 413 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 696 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 696 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 699 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 699 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 775 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 329 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 104 График
Итого по разделу 2 12000 291 544 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 572 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 069 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 467 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 746 График
Итого по разделу 3 13000 14 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 634 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 634 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 634 233 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 846 График
По другим операциям 16203 53 430 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 165 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 586 444 График
Прочие операционные доходы 16306 146 График
Итого по символам 16301-16306 16300 586 755 График
Итого по разделу 6 16000 641 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 083 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 882 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 102 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 495 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 16 640 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 813 277 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 290 010 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 640 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 119 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 341 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 886 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 227 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 615 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 995 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 708 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 554 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 874 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 746 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 42 График
Банка России 21417 12 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 442 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 490 График
Нерезидентов 21602 3 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 699 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 617 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 617 График
Итого по разделу 1 21000 245 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 937 График
Итого по разделу 2 22000 100 937 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 557 График
прочих нерезидентов 23104 2 460 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 966 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 031 График
Итого по разделу 3 23000 4 031 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 635 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 635 672 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 635 674 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 443 График
форварды 25202 8 402 График
опционы 25203 6 770 График
По другим операциям 25206 11 020 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 669 318 График
опционы 25303 879 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 670 197 График
Итого по разделу 5 25000 696 832 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 320 График
Евро 26102 38 934 График
Швейцарских франков 26104 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 340 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 342 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 752 График
по Евро 26302 4 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 384 График
по Швейцарским франкам 26304 8 374 График
по Японским иенам 26305 3 211 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 1 081 График
Платины 26403 16 063 График
Палладия 26404 448 График
Других драгоценных металлов 26405 308 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 158 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 6 445 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 073 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 989 График
Итого по разделу 6 26000 399 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 66 График
индивидуальных предпринимателей 27103 96 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 952 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 212 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 212 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Другие расходы 27308 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 890 График
Итого по разделу 7 27000 4 054 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 463 График
Итого по разделу 8 28000 13 463 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 875 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 346 771 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 736 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 054 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 087 052 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 100 515 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 412 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 412 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.