Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 743 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 395 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 805 График
кредитным организациям 11118 2 306 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 930 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 459 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 610 График
в банках-нерезидентах 11303 1 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 722 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 298 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 817 График
кредитных организаций 11504 17 127 График
прочих резидентов 11505 13 307 График
прочих нерезидентов 11508 28 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 252 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 183 График
кредитных организаций 11604 5 244 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 427 График
Итого по разделу 1 11000 575 636 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 138 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 266 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 266 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 823 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 823 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 318 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 630 График
Итого по разделу 2 12000 421 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 253 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 366 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 652 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 970 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 241 График
Итого по разделу 3 13000 23 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 570 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 570 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 4 570 817 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 006 График
По другим операциям 16203 65 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 563 633 График
Прочие операционные доходы 16306 255 График
Итого по символам 16301-16306 16300 563 890 График
Итого по разделу 6 16000 630 107 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 655 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 577 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 897 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 98 График
Другие доходы 17306 636 График
Итого по символам 17301-17306 17300 744 График
Итого по разделу 7 17000 4 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 997 129 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 224 165 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 225 431 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 187 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 875 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 062 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 092 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 571 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 367 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 757 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 557 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 383 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Кредитных организаций 21415 451 График
Банка России 21417 8 742 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 87 764 График
Нерезидентов 21602 555 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 319 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 807 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 807 График
Итого по разделу 1 21000 246 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 197 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 197 157 График
Итого по разделу 2 22000 197 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 034 График
прочих нерезидентов 23104 1 757 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 872 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 903 График
Итого по разделу 3 23000 15 903 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 594 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 594 227 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 4 594 228 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 022 График
форварды 25202 9 670 График
опционы 25203 8 126 График
По другим операциям 25206 14 860 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 678 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 574 903 График
опционы 25303 503 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 575 406 График
Итого по разделу 5 25000 609 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 184 374 График
Евро 26102 42 724 График
Швейцарских франков 26104 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 338 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 809 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 316 График
по Евро 26302 5 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 121 052 График
по Швейцарским франкам 26304 11 656 График
по Японским иенам 26305 3 738 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 202 912 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 1 001 График
Платины 26403 23 273 График
Палладия 26404 1 358 График
Других драгоценных металлов 26405 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 775 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 5 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 479 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 752 График
Итого по разделу 6 26000 503 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 273 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 543 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Другие расходы 27308 800 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 940 График
Итого по разделу 7 27000 11 517 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 264 График
Итого по разделу 8 28000 14 264 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 444 041 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 723 029 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 178 587 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 192 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 580 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 580 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.