Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 675 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 785 График
кредитным организациям 11118 1 089 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 736 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 551 График
в банках-нерезидентах 11303 977 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 528 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 363 График
кредитных организаций 11504 1 995 График
прочих резидентов 11505 778 График
прочих нерезидентов 11508 5 710 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 846 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 198 График
Итого по разделу 1 11000 115 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 944 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 944 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 542 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 602 График
Итого по разделу 2 12000 109 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 734 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 910 График
Итого по разделу 3 13000 3 910 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 640 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 641 159 График
Итого по разделу 5 15000 641 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 235 График
По другим операциям 16203 15 594 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 763 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 770 График
Итого по разделу 6 16000 83 599 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 543 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 728 668 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 543 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 954 254 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 975 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 645 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 620 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 384 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 384 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 729 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 609 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 395 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 982 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 393 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 460 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 550 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 550 График
Итого по разделу 1 21000 53 996 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 143 График
Итого по разделу 2 22000 44 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 211 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 774 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 985 График
Итого по разделу 3 23000 3 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 146 График
от кредитных организаций 24102 664 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 664 947 График
Итого по разделу 4 24000 664 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 238 График
форварды 25202 1 920 График
опционы 25203 1 323 График
По другим операциям 25206 2 310 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 791 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 790 График
опционы 25303 118 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 908 График
Итого по разделу 5 25000 73 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 494 График
Евро 26102 13 150 График
Швейцарских франков 26104 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 068 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 511 График
по Евро 26302 1 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 250 График
по Швейцарским франкам 26304 2 831 График
по Японским иенам 26305 1 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 904 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 236 График
Платины 26403 5 980 График
Палладия 26404 177 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 490 График
Страхование 26410 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 305 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 934 График
Итого по разделу 6 26000 109 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 172 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 График
Итого по разделу 8 28000 36 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 686 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 139 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 852 257 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 950 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 950 604 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 650 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.