Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 707 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 284 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 658 График
кредитным организациям 11118 1 632 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 332 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 332 График
в банках-нерезидентах 11303 1 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 444 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 234 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 817 График
кредитных организаций 11504 10 323 График
прочих резидентов 11505 8 681 График
прочих нерезидентов 11508 24 354 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 409 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 908 График
кредитных организаций 11604 335 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 243 График
Итого по разделу 1 11000 412 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 211 271 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 211 271 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 694 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 294 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 988 График
Итого по разделу 2 12000 323 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 602 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 617 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 927 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 146 График
Итого по разделу 3 13000 11 146 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 674 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 674 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 3 674 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 775 График
По другим операциям 16203 43 442 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 465 083 График
Прочие операционные доходы 16306 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 465 260 График
Итого по разделу 6 16000 509 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 490 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 891 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 77 График
Другие доходы 17306 147 График
Итого по символам 17301-17306 17300 234 График
Итого по разделу 7 17000 3 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 736 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 195 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 934 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 082 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 187 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 683 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 706 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 905 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 830 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 258 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 495 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 488 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 171 График
Банка России 21417 1 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 091 График
Нерезидентов 21602 329 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 420 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 771 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 771 График
Итого по разделу 1 21000 172 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 156 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 156 193 График
Итого по разделу 2 22000 156 193 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 436 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 872 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 938 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 246 График
Итого по разделу 3 23000 12 246 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 697 473 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 697 473 График
Итого по разделу 4 24000 3 697 473 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 860 График
форварды 25202 7 016 График
опционы 25203 5 494 График
По другим операциям 25206 10 638 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 423 585 График
опционы 25303 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 423 947 График
Итого по разделу 5 25000 447 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 135 932 График
Евро 26102 34 277 График
Швейцарских франков 26104 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 380 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 373 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 657 График
по Евро 26302 4 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 742 График
по Швейцарским франкам 26304 8 730 График
по Японским иенам 26305 2 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 785 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 497 График
Платины 26403 17 968 График
Палладия 26404 418 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 816 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 115 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 951 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 947 График
Итого по разделу 6 26000 391 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 273 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 543 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 117 График
Другие расходы 27308 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 249 График
Итого по разделу 7 27000 10 822 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 195 График
Итого по разделу 8 28000 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 328 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 549 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 822 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 888 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 888 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 115 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 115 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.