Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 206 График
негосударственным финансовым организациям 11111 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 265 540 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 997 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 114 График
кредитным организациям 11118 4 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 405 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 336 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 567 График
в банках-нерезидентах 11303 905 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 472 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 456 График
кредитных организаций 11504 4 407 График
прочих резидентов 11505 2 402 График
прочих нерезидентов 11508 15 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 372 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 662 График
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 664 График
Итого по разделу 1 11000 399 861 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 205 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 211 378 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 211 378 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 704 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 704 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 051 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 378 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 429 График
Итого по разделу 2 12000 341 453 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 826 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 960 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 858 График
Итого по разделу 3 13000 4 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 564 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 564 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 4 564 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 718 График
По другим операциям 16203 51 741 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 459 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 529 871 График
Прочие операционные доходы 16306 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 530 052 График
Итого по разделу 6 16000 582 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 666 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 784 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 264 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 083 График
Итого по разделу 7 17000 18 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 741 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 151 399 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 910 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 272 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 031 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 303 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 184 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 810 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 408 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 128 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 895 График
Нерезидентов 21602 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 089 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 499 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 499 График
Итого по разделу 1 21000 181 541 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 151 234 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 151 234 График
Итого по разделу 2 22000 151 234 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 537 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 335 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 872 График
Итого по разделу 3 23000 5 872 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 441 График
от кредитных организаций 24102 4 571 714 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 573 155 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 4 573 158 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 845 График
форварды 25202 5 390 График
опционы 25203 7 190 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 10 671 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 098 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 498 341 График
опционы 25303 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 498 666 График
Итого по разделу 5 25000 522 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 773 График
Евро 26102 35 970 График
Швейцарских франков 26104 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 935 График
по Евро 26302 5 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 819 График
по Швейцарским франкам 26304 11 523 График
по Японским иенам 26305 7 628 График
по другим валютам 26306 14 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 592 График
Платины 26403 20 907 График
Палладия 26404 2 463 График
Других драгоценных металлов 26405 320 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 705 График
Аудит 26408 1 375 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 3 958 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 658 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 362 График
Итого по разделу 6 26000 434 612 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 336 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 336 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 202 График
Другие расходы 27308 1 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 325 График
Итого по разделу 7 27000 1 669 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 630 График
Итого по разделу 8 28000 3 630 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 332 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 536 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 669 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 870 850 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 874 480 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 291 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.