Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 206 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 131 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 522 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 114 График
кредитным организациям 11118 3 477 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 236 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 595 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 620 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 089 График
кредитных организаций 11504 2 997 График
прочих резидентов 11505 1 903 График
прочих нерезидентов 11508 10 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 093 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 386 График
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 388 График
Итого по разделу 1 11000 281 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 137 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 137 907 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 997 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 997 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 501 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 627 График
Итого по разделу 2 12000 224 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 826 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 898 График
Итого по разделу 3 13000 898 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 414 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 416 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 2 416 736 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 540 График
По другим операциям 16203 33 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 345 112 График
Прочие операционные доходы 16306 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 345 282 График
Итого по разделу 6 16000 378 903 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 645 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 175 График
Итого по символам 17301-17306 17300 216 График
Итого по разделу 7 17000 15 756 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 506 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 796 537 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 756 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 318 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 504 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 175 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 679 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 662 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 483 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 277 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 128 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 453 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 596 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 742 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 742 График
Итого по разделу 1 21000 130 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 260 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 260 График
Итого по разделу 2 22000 84 260 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 035 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 141 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 176 График
Итого по разделу 3 23000 2 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 434 График
от кредитных организаций 24102 2 431 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 433 118 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 433 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 568 График
форварды 25202 3 370 График
опционы 25203 5 207 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 6 900 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 305 949 График
опционы 25303 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 306 170 График
Итого по разделу 5 25000 322 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 166 График
Евро 26102 29 742 График
Швейцарских франков 26104 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 575 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 300 График
по Евро 26302 4 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 065 График
по Швейцарским франкам 26304 7 719 График
по Японским иенам 26305 5 372 График
по другим валютам 26306 14 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 348 График
Платины 26403 14 791 График
Палладия 26404 611 График
Других драгоценных металлов 26405 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 871 График
Аудит 26408 1 080 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 601 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 598 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 001 График
Итого по разделу 6 26000 325 210 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 166 График
Другие расходы 27308 395 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 579 График
Итого по разделу 7 27000 842 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 648 График
Итого по разделу 8 28000 5 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 495 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 214 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 082 723 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 842 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 298 301 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 303 949 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 847 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.