Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 535 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 233 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 623 График
кредитным организациям 11118 2 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 313 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 301 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 304 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 456 График
кредитных организаций 11504 5 638 График
прочих резидентов 11505 80 График
прочих нерезидентов 11508 8 863 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 037 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 940 График
кредитных организаций 11604 464 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 404 График
Итого по разделу 1 11000 353 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 515 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 294 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 809 График
Итого по разделу 2 12000 243 098 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 751 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 774 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 133 505 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 134 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 График
Итого по разделу 5 15000 2 134 604 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 584 График
По другим операциям 16203 38 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 371 010 График
Прочие операционные доходы 16306 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 371 363 График
Итого по разделу 6 16000 410 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 120 График
Другие доходы 17306 409 График
Итого по символам 17301-17306 17300 551 График
Итого по разделу 7 17000 9 192 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 596 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 548 140 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 192 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 153 936 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 461 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 594 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 055 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 881 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 581 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 023 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 234 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 206 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 216 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 933 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 933 График
Итого по разделу 1 21000 120 034 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 111 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 111 148 График
Итого по разделу 2 22000 111 148 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 552 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 699 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 303 График
Итого по разделу 3 23000 3 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 483 График
от кредитных организаций 24102 2 134 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 134 980 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 134 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 881 График
форварды 25202 2 822 График
опционы 25203 2 338 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 4 383 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 426 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 367 969 График
опционы 25303 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 368 203 График
Итого по разделу 5 25000 378 629 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 572 График
Евро 26102 22 461 График
Швейцарских франков 26104 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 052 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 055 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 172 График
по Евро 26302 4 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 479 График
по Швейцарским франкам 26304 9 365 График
по Японским иенам 26305 4 298 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 373 График
Платины 26403 13 949 График
Палладия 26404 1 067 График
Других драгоценных металлов 26405 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 392 График
Аудит 26408 1 050 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 522 График
Итого по разделу 6 26000 334 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 386 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 387 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 533 График
Другие расходы 27308 1 114 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 648 График
Итого по разделу 7 27000 2 045 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 687 График
Итого по разделу 8 28000 12 687 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 182 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 851 682 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 045 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 084 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 097 596 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.