Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 274 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 569 График
кредитным организациям 11118 1 409 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 225 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 089 График
кредитных организаций 11504 5 362 График
прочих нерезидентов 11508 5 923 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 374 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 752 График
кредитных организаций 11604 464 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 216 График
Итого по разделу 1 11000 256 511 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 465 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 465 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 012 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 194 График
Итого по разделу 2 12000 173 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 336 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 337 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
Итого по разделу 5 15000 1 337 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 456 График
По другим операциям 16203 27 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 288 316 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 655 График
Итого по разделу 6 16000 316 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 620 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 119 График
Другие доходы 17306 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 512 График
Итого по разделу 7 17000 6 259 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 430 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 656 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 259 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 093 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 858 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 774 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 632 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 83 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 881 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 256 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 877 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 877 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 090 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 090 График
Итого по разделу 1 21000 82 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 150 График
Итого по разделу 2 22000 69 150 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 963 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 699 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 693 График
Итого по разделу 3 23000 2 693 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 664 График
от кредитных организаций 24102 1 347 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 347 870 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
Итого по разделу 4 24000 1 347 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 647 График
форварды 25202 1 878 График
опционы 25203 1 055 График
По другим операциям 25206 3 088 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 297 018 График
опционы 25303 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 297 187 График
Итого по разделу 5 25000 303 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 451 График
Евро 26102 19 631 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 926 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 928 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 348 График
по Евро 26302 3 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 352 График
по Швейцарским франкам 26304 6 916 График
по Японским иенам 26305 2 573 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 508 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 200 График
Платины 26403 10 373 График
Палладия 26404 455 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 044 График
Аудит 26408 754 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 2 078 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 551 График
Итого по разделу 6 26000 245 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 386 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 387 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 473 График
Другие расходы 27308 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 906 График
Итого по разделу 7 27000 1 303 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 714 График
Итого по разделу 8 28000 1 714 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 976 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 899 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 303 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 052 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 053 842 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 262 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 262 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.