Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 484 График
кредитным организациям 11118 1 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 410 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 410 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 760 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 760 График
Итого по разделу 1 11000 54 449 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 584 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 График
Итого по разделу 2 12000 38 654 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 348 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 348 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 348 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 6 234 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 211 532 График
Итого по символам 16301-16306 16300 212 337 График
Итого по разделу 6 16000 218 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 920 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 4 129 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 139 График
Итого по разделу 7 17000 7 059 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 103 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 567 124 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 059 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 667 286 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 647 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 940 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 588 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 588 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 755 График
Итого по разделу 1 21000 19 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 162 График
Итого по разделу 2 22000 15 162 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 033 График
от кредитных организаций 24102 347 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 351 958 График
Итого по разделу 4 24000 351 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 318 График
форварды 25202 490 График
опционы 25203 320 График
По другим операциям 25206 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 741 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 194 317 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 194 359 График
Итого по разделу 5 25000 196 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 311 График
Евро 26102 7 035 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 120 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 121 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 605 График
по Евро 26302 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 315 График
по Швейцарским франкам 26304 1 130 График
по Японским иенам 26305 878 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 784 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 3 353 График
Палладия 26404 235 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 400 График
Страхование 26410 160 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 379 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 512 График
Итого по разделу 6 26000 61 786 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 705 График
Итого по разделу 7 27000 3 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 321 График
Итого по разделу 8 28000 5 321 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 609 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 648 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 384 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 902 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 902 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.