Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
7 348 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
62 274 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 050 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
4 630 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
227 |
|
кредитным организациям |
11118 |
46 916 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
6 115 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
157 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
57 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
8 685 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
579 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
260 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
8 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
359 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
146 665 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 019 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 593 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
45 329 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
3 099 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
20 495 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
356 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
6 963 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
84 854 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
28 312 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 305 400 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 333 712 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
27 |
|
Другим операциям |
16105 |
14 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
41 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
91 660 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 621 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
33 947 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
377 |
|
По другим операциям |
17205 |
31 210 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
28 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
36 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
137 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
27 524 |
|
Другие доходы |
17318 |
22 298 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
208 838 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 774 110 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 889 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
63 572 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
66 461 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
8 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
170 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
15 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
185 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
124 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 494 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 618 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
41 871 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 285 959 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 327 830 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
95 504 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 021 |
|
Японских иен |
26105 |
386 |
|
других валют |
26106 |
204 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
527 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
132 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 490 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 931 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
112 195 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
7 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
95 478 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
151 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
386 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
360 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
263 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 696 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
60 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
416 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
644 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 276 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 190 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
620 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
32 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 856 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 088 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 543 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
272 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 301 |
|
на представительские расходы |
29324 |
27 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
401 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
248 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 231 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 922 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
113 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
26 175 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
4 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
11 185 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
113 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
957 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
28 |
|
Другие расходы |
29423 |
18 454 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
186 377 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 695 681 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
а) прибыль |
31005 |
78 429 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
78 429 |
|