Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 008 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 276 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 607 313 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 149 008 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 898 График
кредитным организациям 11118 788 512 График
банкам-нерезидентам 11119 223 752 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 077 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 112 680 График
в кредитных организациях 11215 1 083 868 График
в банках-нерезидентах 11216 1 770 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 198 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
в банках-нерезидентах 11303 6 569 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 667 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 394 951 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 394 951 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 262 391 График
кредитных организаций 11504 186 214 График
прочих резидентов 11505 25 621 График
прочих нерезидентов 11508 62 572 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 536 798 График
Итого по разделу 1 11000 14 214 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 371 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 144 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 516 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 991 642 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 991 642 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 112 846 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 112 846 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 107 100 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 69 251 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 351 График
Итого по разделу 2 12000 95 796 990 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 65 155 281 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 929 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 155 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 166 504 График
Итого по разделу 3 13000 65 166 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 308 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 292 801 971 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 293 110 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 989 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 989 График
Итого по разделу 5 15000 293 111 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 45 873 818 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 45 873 818 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 190 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 679 609 График
По другим операциям 16203 1 496 626 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 176 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 020 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 296 077 График
Прочие операционные доходы 16306 15 031 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 314 128 График
Итого по разделу 6 16000 91 364 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 176 954 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 877 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 610 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 729 График
денежной наличности 17304 2 303 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 878 585 График
Итого по символам 17301-17306 17300 920 671 График
Итого по разделу 7 17000 1 150 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 011 388 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 449 642 408 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 150 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 560 803 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 589 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 143 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 732 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 492 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 658 077 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 67 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 25 201 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 42 249 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 727 090 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 77 493 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 250 468 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 194 776 График
Кредитных организаций 21315 143 246 График
Банков-нерезидентов 21316 114 921 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 780 904 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 68 График
Кредитных организаций 21415 1 099 График
Банка России 21417 400 798 График
Итого по символам 21401-21417 21400 401 965 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 803 989 График
Нерезидентов 21602 61 816 График
Итого по символам 21601-21602 21600 865 805 График
Итого по разделу 1 21000 5 776 496 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 349 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 349 992 График
Итого по разделу 2 22000 94 349 992 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 062 001 График
прочих нерезидентов 23104 2 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 064 257 График
Итого по разделу 3 23000 65 064 257 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 289 161 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 289 161 186 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 955 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 955 График
Итого по разделу 4 24000 289 167 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 40 757 043 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 40 757 043 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 372 График
форварды 25202 210 513 График
опционы 25203 839 167 График
свопы 25204 112 819 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 979 График
По другим операциям 25206 615 401 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 814 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 857 638 График
опционы 25303 933 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 791 339 График
Итого по разделу 5 25000 87 362 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 906 276 График
Евро 26102 671 742 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 34 953 График
Швейцарских франков 26104 127 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 740 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 969 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 340 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 108 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 478 График
по Евро 26302 560 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 806 572 График
по Швейцарским франкам 26304 1 916 График
по Японским иенам 26305 28 102 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 352 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 508 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 685 График
Серебра 26402 68 781 График
Платины 26403 30 586 График
Палладия 26404 119 392 График
Других драгоценных металлов 26405 13 008 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 455 979 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 260 График
Аудит 26408 4 748 График
Страхование 26410 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 850 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 624 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 172 209 График
Итого по разделу 6 26000 8 529 431 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 037 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 250 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 287 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 088 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 457 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 212 281 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 657 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 626 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 440 График
Другие расходы 27308 212 705 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 456 254 График
Итого по разделу 7 27000 466 589 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 529 445 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 19 124 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 237 788 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 310 781 График
Итого по разделу 8 28000 3 310 781 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 087 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 126 488 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 450 123 462 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 589 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 550 716 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 554 027 320 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 776 626 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 776 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.