Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 189 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 586 198 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 319 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 699 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 206 График
кредитным организациям 11118 569 276 График
банкам-нерезидентам 11119 100 025 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 663 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 70 424 График
в кредитных организациях 11215 633 392 График
в банках-нерезидентах 11216 1 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 704 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 281 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 380 348 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 380 348 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 539 777 График
кредитных организаций 11504 122 018 График
прочих резидентов 11505 13 486 График
прочих нерезидентов 11508 33 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 708 678 График
Итого по разделу 1 11000 7 460 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 194 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 087 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 282 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 080 048 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 080 048 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 915 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 915 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 63 422 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 422 График
Итого по разделу 2 12000 41 481 898 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 555 441 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 256 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 563 836 График
Итого по разделу 3 13000 28 563 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 284 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 155 202 070 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 155 486 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
Итого по разделу 5 15000 155 486 436 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 31 706 328 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 31 706 328 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 182 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 319 299 График
По другим операциям 16203 812 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 132 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 489 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 933 839 График
Прочие операционные доходы 16306 5 044 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 939 372 График
Итого по разделу 6 16000 52 777 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 992 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 197 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 116 График
денежной наличности 17304 846 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 428 164 График
Итого по символам 17301-17306 17300 442 132 График
Итого по разделу 7 17000 504 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 942 646 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 827 975 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 504 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 286 274 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 453 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 78 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 531 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 325 826 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 41 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 909 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 545 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 358 324 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 963 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 769 397 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 589 График
Кредитных организаций 21315 100 103 График
Банков-нерезидентов 21316 108 854 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 059 906 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 График
Кредитных организаций 21415 285 График
Банка России 21417 36 849 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 171 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 398 965 График
Нерезидентов 21602 28 178 График
Итого по символам 21601-21602 21600 427 143 График
Итого по разделу 1 21000 2 883 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 270 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 270 528 График
Итого по разделу 2 22000 42 270 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 824 232 График
прочих нерезидентов 23104 1 201 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 825 489 График
Итого по разделу 3 23000 28 825 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 152 296 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 296 342 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 505 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 505 График
Итого по разделу 4 24000 152 301 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 28 142 376 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 142 376 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 033 График
форварды 25202 79 477 График
опционы 25203 447 034 График
свопы 25204 67 890 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 540 График
По другим операциям 25206 222 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 837 329 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 803 538 График
опционы 25303 300 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 104 257 График
Итого по разделу 5 25000 49 083 962 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 520 985 График
Евро 26102 417 684 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 147 График
Швейцарских франков 26104 48 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 998 553 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 066 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 670 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 53 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 058 График
по Евро 26302 282 629 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 393 934 График
по Швейцарским франкам 26304 609 График
по Японским иенам 26305 9 038 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 738 672 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 598 График
Серебра 26402 22 984 График
Платины 26403 11 989 График
Палладия 26404 41 613 График
Других драгоценных металлов 26405 4 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 113 855 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 2 369 График
Страхование 26410 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 339 740 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 727 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 265 300 График
Итого по разделу 6 26000 4 056 261 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 683 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 499 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 605 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 428 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 72 240 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 497 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 128 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 226 График
Другие расходы 27308 107 179 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 194 303 График
Итого по разделу 7 27000 199 500 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 501 244 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 501 244 График
Итого по разделу 8 28000 501 244 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 654 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 153 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 234 267 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 199 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 279 620 662 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 280 121 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 152 843 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 152 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.