Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 093 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 624 094 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 453 105 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 93 012 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 880 График
кредитным организациям 11118 2 083 070 График
банкам-нерезидентам 11119 112 320 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 428 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 83 730 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 492 График
в кредитных организациях 11215 1 120 121 График
в банках-нерезидентах 11216 1 870 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 209 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 6 310 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 332 789 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 332 789 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 413 604 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 173 График
кредитных организаций 11504 563 089 График
прочих резидентов 11505 60 886 График
банков-нерезидентов 11507 21 010 График
прочих нерезидентов 11508 107 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 166 667 График
Итого по разделу 1 11000 22 143 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 168 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 097 915 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 266 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 125 844 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 125 844 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 264 594 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 239 987 График
Итого по символам 12401-12407 12400 504 581 График
Итого по разделу 2 12000 131 760 519 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 74 137 700 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 570 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 384 419 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 179 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 90 010 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 620 891 График
Итого по разделу 3 13000 74 620 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 353 499 102 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 353 502 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 427 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 427 График
Итого по разделу 5 15000 353 503 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 37 753 188 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 37 753 188 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 761 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 058 492 График
По другим операциям 16203 2 538 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 598 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 449 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 74 408 657 График
Прочие операционные доходы 16306 191 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 603 300 График
Итого по разделу 6 16000 115 954 686 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 636 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 215 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 021 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 337 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 417 График
Итого по символам 17201-17203 17200 108 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 94 936 График
денежной наличности 17304 3 307 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 287 График
Другие доходы 17306 1 756 904 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 64 495 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 855 434 График
Итого по разделу 7 17000 2 179 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 904 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 544 079 443 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 179 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 700 163 069 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 862 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 163 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 286 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 047 126 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 110 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 207 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 108 137 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 164 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 94 796 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 655 757 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 106 649 График
Кредитных организаций 21315 104 351 График
Банков-нерезидентов 21316 150 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 111 691 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 120 График
Кредитных организаций 21415 42 823 График
Банка России 21417 683 892 График
Итого по символам 21401-21417 21400 728 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 785 455 График
Нерезидентов 21602 51 810 График
Итого по символам 21601-21602 21600 837 265 График
Итого по разделу 1 21000 6 850 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 386 591 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 386 591 График
Итого по разделу 2 22000 130 386 591 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 375 504 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 15 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 384 547 График
Банков-нерезидентов 23107 3 450 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 61 429 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 840 360 График
Итого по разделу 3 23000 75 840 360 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 439 181 График
от кредитных организаций 24102 333 411 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 333 850 475 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 196 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 196 График
Итого по разделу 4 24000 333 851 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 712 767 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 712 767 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 855 График
форварды 25202 404 597 График
опционы 25203 1 557 505 График
свопы 25204 240 304 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 758 График
По другим операциям 25206 1 328 789 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 586 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 78 356 671 График
опционы 25303 821 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 178 336 График
Итого по разделу 5 25000 126 477 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 263 631 График
Евро 26102 941 801 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 98 197 График
Швейцарских франков 26104 268 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 571 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 206 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 921 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 236 001 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 220 440 График
по Евро 26302 1 105 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 284 869 График
по Швейцарским франкам 26304 6 959 График
по Японским иенам 26305 38 930 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 102 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 759 248 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 924 График
Серебра 26402 137 541 График
Платины 26403 72 049 График
Палладия 26404 527 790 График
Других драгоценных металлов 26405 31 384 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 576 361 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 822 График
Аудит 26408 10 361 График
Публикация отчетности 26409 101 График
Страхование 26410 4 476 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 571 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 786 575 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 729 917 График
Итого по разделу 6 26000 16 297 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 795 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 880 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 317 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 992 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 749 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 997 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 746 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 48 390 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 731 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 476 780 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 092 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 455 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 931 График
Другие расходы 27308 478 373 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 393 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 028 752 График
Итого по разделу 7 27000 1 070 490 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 668 230 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 400 505 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 95 620 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 973 115 График
Итого по разделу 8 28000 1 973 115 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 388 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 236 888 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 552 466 954 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 070 490 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 690 774 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 692 747 447 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 415 622 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 415 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.