Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 803 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 371 631 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 654 806 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
35 397 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
18 468 |
|
кредитным организациям |
11118 |
956 082 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
60 735 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
8 108 922 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
16 229 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
412 043 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
854 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
429 126 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
3 059 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 060 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
42 849 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
42 849 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 276 476 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
156 |
|
кредитных организаций |
11504 |
288 445 |
|
прочих резидентов |
11505 |
32 611 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
21 010 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
54 044 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 672 742 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
10 256 699 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
599 859 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 836 537 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 436 396 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
44 447 279 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
44 447 279 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
64 675 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
64 675 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
144 107 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
144 107 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
47 092 457 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
29 461 751 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
8 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
5 312 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
378 676 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
3 179 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
22 198 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
29 871 124 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
29 871 124 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
17 755 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
72 027 542 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
72 045 297 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 224 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 224 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
72 046 521 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
8 340 706 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
8 340 706 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
488 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
532 628 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 208 894 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 742 010 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 141 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
20 284 403 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
59 486 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
20 345 030 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
30 427 746 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
176 218 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
176 218 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
49 276 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
7 454 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
56 730 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
36 529 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 340 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
272 |
|
Другие доходы |
17306 |
822 013 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
64 495 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
860 154 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 093 102 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
57 349 156 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
132 345 391 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 093 102 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
190 787 649 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
3 727 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
52 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
180 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
3 959 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
3 283 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
490 083 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
70 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
143 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
40 488 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
534 067 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
39 921 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 662 383 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
58 693 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
38 855 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
53 046 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 852 898 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 210 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
54 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
25 924 |
|
Банка России |
21417 |
354 175 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
381 363 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
231 123 |
|
Нерезидентов |
21602 |
19 231 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
250 354 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 022 641 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
37 564 604 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
37 564 604 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
37 564 604 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
30 671 566 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
15 152 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
376 347 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
3 450 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
4 749 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
128 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
31 071 392 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
31 071 392 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
26 822 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
73 612 945 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
73 639 767 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
437 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
437 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
73 640 204 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
9 373 857 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
9 373 857 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
18 331 |
|
форварды |
25202 |
168 138 |
|
опционы |
25203 |
733 080 |
|
свопы |
25204 |
131 520 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 689 |
|
По другим операциям |
25206 |
452 367 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 506 125 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
23 158 017 |
|
опционы |
25303 |
318 568 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
23 476 585 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
34 356 567 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 626 291 |
|
Евро |
26102 |
563 763 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
40 398 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
116 613 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 347 065 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
106 504 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
15 871 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
122 375 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
110 486 |
|
по Евро |
26302 |
459 790 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
618 629 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
4 572 |
|
по Японским иенам |
26305 |
15 994 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
36 852 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 246 323 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
4 351 |
|
Серебра |
26402 |
45 992 |
|
Платины |
26403 |
32 829 |
|
Палладия |
26404 |
267 491 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
11 241 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
164 288 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
482 |
|
Аудит |
26408 |
4 307 |
|
Страхование |
26410 |
3 519 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
539 373 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 143 533 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 217 406 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
6 933 169 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 795 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 660 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
4 243 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
7 698 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
15 407 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 916 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
17 323 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
16 011 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
104 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
251 315 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
816 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
3 649 |
|
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности |
27307 |
303 |
|
Другие расходы |
27308 |
236 146 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
508 344 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
533 365 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
624 459 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
101 240 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
725 699 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
725 699 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
3 665 707 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
40 587 245 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
146 001 332 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
533 365 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
187 121 942 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
187 847 641 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
2 940 008 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
2 940 008 |
|