Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 371 631 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 654 806 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 397 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 468 График
кредитным организациям 11118 956 082 График
банкам-нерезидентам 11119 60 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 108 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 229 График
в кредитных организациях 11215 412 043 График
в банках-нерезидентах 11216 854 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 429 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 3 059 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 060 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 849 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 849 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 276 476 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 156 График
кредитных организаций 11504 288 445 График
прочих резидентов 11505 32 611 График
банков-нерезидентов 11507 21 010 График
прочих нерезидентов 11508 54 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 672 742 График
Итого по разделу 1 11000 10 256 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 599 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 836 537 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 436 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 447 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 447 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 675 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 144 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 144 107 График
Итого по разделу 2 12000 47 092 457 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 461 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 312 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 378 676 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 179 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 198 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 871 124 График
Итого по разделу 3 13000 29 871 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 027 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 045 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 224 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 224 График
Итого по разделу 5 15000 72 046 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 340 706 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 340 706 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 488 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 532 628 График
По другим операциям 16203 1 208 894 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 742 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 284 403 График
Прочие операционные доходы 16306 59 486 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 345 030 График
Итого по разделу 6 16000 30 427 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 176 218 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 454 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 529 График
денежной наличности 17304 1 340 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 272 График
Другие доходы 17306 822 013 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 64 495 График
Итого по символам 17301-17306 17300 860 154 График
Итого по разделу 7 17000 1 093 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 349 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 345 391 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 093 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 787 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 727 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 959 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 283 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 490 083 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 70 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 143 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 40 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 534 067 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 921 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 662 383 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 693 График
Кредитных организаций 21315 38 855 График
Банков-нерезидентов 21316 53 046 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 852 898 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 График
Кредитных организаций 21415 25 924 График
Банка России 21417 354 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 381 363 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 231 123 График
Нерезидентов 21602 19 231 График
Итого по символам 21601-21602 21600 250 354 График
Итого по разделу 1 21000 3 022 641 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 564 604 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 564 604 График
Итого по разделу 2 22000 37 564 604 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 671 566 График
прочих нерезидентов 23104 15 152 График
Прочих ценных бумаг 23105 376 347 График
Банков-нерезидентов 23107 3 450 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 749 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 071 392 График
Итого по разделу 3 23000 31 071 392 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 822 График
от кредитных организаций 24102 73 612 945 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 639 767 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 437 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 437 График
Итого по разделу 4 24000 73 640 204 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 373 857 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 373 857 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 331 График
форварды 25202 168 138 График
опционы 25203 733 080 График
свопы 25204 131 520 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 689 График
По другим операциям 25206 452 367 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 506 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 158 017 График
опционы 25303 318 568 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 476 585 График
Итого по разделу 5 25000 34 356 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 626 291 График
Евро 26102 563 763 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 398 График
Швейцарских франков 26104 116 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 347 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 106 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 871 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 122 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 110 486 График
по Евро 26302 459 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 618 629 График
по Швейцарским франкам 26304 4 572 График
по Японским иенам 26305 15 994 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 852 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 246 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 351 График
Серебра 26402 45 992 График
Платины 26403 32 829 График
Палладия 26404 267 491 График
Других драгоценных металлов 26405 11 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 164 288 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 482 График
Аудит 26408 4 307 График
Страхование 26410 3 519 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 539 373 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 143 533 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 217 406 График
Итого по разделу 6 26000 6 933 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 795 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 660 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 243 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 698 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 407 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 916 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 323 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 011 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 104 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 251 315 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 816 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 649 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 303 График
Другие расходы 27308 236 146 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 508 344 График
Итого по разделу 7 27000 533 365 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 624 459 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 101 240 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 725 699 График
Итого по разделу 8 28000 725 699 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 665 707 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 587 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 001 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 533 365 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 187 121 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 847 641 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 940 008 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 940 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.