Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
10 342 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 825 093 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 203 647 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
51 541 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
21 859 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 413 687 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
121 428 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
10 647 597 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
56 723 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
13 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
660 199 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
121 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
717 056 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
6 161 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
6 162 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
3 416 752 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
83 117 |
|
кредитных организаций |
11504 |
471 398 |
|
прочих резидентов |
11505 |
112 970 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
58 039 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
163 276 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
4 305 552 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
15 676 367 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
852 709 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 523 227 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
3 375 936 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
29 734 202 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
29 734 202 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
97 866 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
97 866 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
190 944 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
106 481 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
297 425 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
33 505 429 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
26 143 289 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
5 669 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
18 727 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
18 780 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
15 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
28 741 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
26 215 221 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
26 215 221 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
9 631 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
64 284 567 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
64 294 198 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
173 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
173 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
64 294 371 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
8 627 624 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
8 627 624 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
35 514 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
571 238 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 758 541 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 365 293 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
2 496 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
746 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
16 563 293 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
120 410 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
16 686 945 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
27 679 862 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
261 938 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
865 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
262 803 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
60 359 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 271 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
12 658 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
79 288 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
61 548 |
|
денежной наличности |
17304 |
2 673 |
|
Другие доходы |
17306 |
898 496 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
962 717 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 304 808 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
49 181 796 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
118 189 454 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 304 808 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
168 676 058 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
984 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
200 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
231 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 415 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
19 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
570 391 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
93 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
1 026 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
45 985 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
617 514 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в Банке России |
21301 |
27 100 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
41 856 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 963 049 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
48 763 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
92 038 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
71 743 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 244 549 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
11 537 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
81 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
5 686 |
|
Банка России |
21417 |
253 482 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
270 786 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
271 975 |
|
Нерезидентов |
21602 |
26 103 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
298 078 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 432 342 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
27 275 005 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
27 275 005 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
27 275 005 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
25 388 571 |
|
прочих резидентов |
23102 |
35 163 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
2 961 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
3 848 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
88 716 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
224 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
25 519 483 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
25 519 483 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
146 180 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
61 543 561 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
61 689 741 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 776 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 776 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
61 691 517 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
9 493 601 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
9 493 601 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
45 476 |
|
форварды |
25202 |
273 714 |
|
опционы |
25203 |
999 758 |
|
свопы |
25204 |
210 006 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
22 742 |
|
По другим операциям |
25206 |
922 445 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 474 141 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
20 053 800 |
|
опционы |
25303 |
435 783 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
20 489 583 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
32 457 325 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 638 337 |
|
Евро |
26102 |
708 111 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
68 730 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
213 695 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
4 628 873 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
184 752 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
28 772 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
213 524 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
170 810 |
|
по Евро |
26302 |
748 807 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
882 845 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
9 620 |
|
по Японским иенам |
26305 |
49 610 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
163 680 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 025 372 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
5 499 |
|
Серебра |
26402 |
57 472 |
|
Платины |
26403 |
45 239 |
|
Палладия |
26404 |
338 334 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
16 802 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
418 083 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 199 |
|
Аудит |
26408 |
6 462 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
69 |
|
Страхование |
26410 |
3 778 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
893 391 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 617 290 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
3 403 618 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
10 271 387 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
150 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 967 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
29 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 146 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
7 049 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
4 673 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
13 807 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
25 529 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
29 652 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
270 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
352 784 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
499 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
5 905 |
|
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности |
27307 |
669 |
|
Другие расходы |
27308 |
352 301 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
742 080 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
769 755 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 883 417 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 883 417 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
7 259 244 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
30 707 347 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
129 939 712 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
769 755 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
161 416 814 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
163 300 231 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
5 375 827 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
5 375 827 |
|