Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 342 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 825 093 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 203 647 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 51 541 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 859 График
кредитным организациям 11118 1 413 687 График
банкам-нерезидентам 11119 121 428 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 647 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 56 723 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 График
в кредитных организациях 11215 660 199 График
в банках-нерезидентах 11216 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 717 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 6 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 162 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 416 752 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 117 График
кредитных организаций 11504 471 398 График
прочих резидентов 11505 112 970 График
банков-нерезидентов 11507 58 039 График
прочих нерезидентов 11508 163 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 305 552 График
Итого по разделу 1 11000 15 676 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 852 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 523 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 375 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 734 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 734 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 190 944 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 481 График
Итого по символам 12401-12407 12400 297 425 График
Итого по разделу 2 12000 33 505 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 143 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 669 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 727 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 780 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 15 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 215 221 График
Итого по разделу 3 13000 26 215 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 284 567 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 294 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 173 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 173 График
Итого по разделу 5 15000 64 294 371 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 627 624 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 627 624 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 514 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 571 238 График
По другим операциям 16203 1 758 541 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 365 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 496 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 746 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 563 293 График
Прочие операционные доходы 16306 120 410 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 686 945 График
Итого по разделу 6 16000 27 679 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 938 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 865 График
Итого по символам 17101-17103 17100 262 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 271 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 658 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 548 График
денежной наличности 17304 2 673 График
Другие доходы 17306 898 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 962 717 График
Итого по разделу 7 17000 1 304 808 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 181 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 189 454 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 304 808 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 168 676 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 984 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 200 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 415 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 570 391 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 93 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 026 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 985 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 617 514 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 27 100 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 856 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 963 049 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 763 График
Кредитных организаций 21315 92 038 График
Банков-нерезидентов 21316 71 743 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 244 549 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 537 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 График
Кредитных организаций 21415 5 686 График
Банка России 21417 253 482 График
Итого по символам 21401-21417 21400 270 786 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 975 График
Нерезидентов 21602 26 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 298 078 График
Итого по разделу 1 21000 3 432 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 275 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 275 005 График
Итого по разделу 2 22000 27 275 005 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 388 571 График
прочих резидентов 23102 35 163 График
прочих нерезидентов 23104 2 961 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 848 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 88 716 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 224 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 519 483 График
Итого по разделу 3 23000 25 519 483 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 146 180 График
от кредитных организаций 24102 61 543 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 689 741 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 776 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 776 График
Итого по разделу 4 24000 61 691 517 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 493 601 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 493 601 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 476 График
форварды 25202 273 714 График
опционы 25203 999 758 График
свопы 25204 210 006 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 742 График
По другим операциям 25206 922 445 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 474 141 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 053 800 График
опционы 25303 435 783 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 489 583 График
Итого по разделу 5 25000 32 457 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 638 337 График
Евро 26102 708 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 68 730 График
Швейцарских франков 26104 213 695 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 628 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 184 752 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 772 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 213 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 810 График
по Евро 26302 748 807 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 882 845 График
по Швейцарским франкам 26304 9 620 График
по Японским иенам 26305 49 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 163 680 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 025 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 499 График
Серебра 26402 57 472 График
Платины 26403 45 239 График
Палладия 26404 338 334 График
Других драгоценных металлов 26405 16 802 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 418 083 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 199 График
Аудит 26408 6 462 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 3 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 893 391 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 617 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 403 618 График
Итого по разделу 6 26000 10 271 387 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 967 График
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 049 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 673 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 807 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 529 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 652 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 270 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 352 784 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 499 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 905 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 669 График
Другие расходы 27308 352 301 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 742 080 График
Итого по разделу 7 27000 769 755 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 883 417 График
Итого по разделу 8 28000 1 883 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 259 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 707 347 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 939 712 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 769 755 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 161 416 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 300 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 375 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 375 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.