Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 061 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 698 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 554 249 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 892 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 375 График
кредитным организациям 11118 374 141 График
банкам-нерезидентам 11119 26 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 694 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 505 График
в кредитных организациях 11215 74 051 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 678 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 678 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 027 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 027 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 099 658 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 636 График
кредитных организаций 11504 91 293 График
прочих резидентов 11505 34 228 График
банков-нерезидентов 11507 18 493 График
прочих нерезидентов 11508 27 794 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 318 102 График
Итого по разделу 1 11000 5 108 572 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 210 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 633 663 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 844 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 133 799 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 133 799 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 60 293 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 293 График
Итого по разделу 2 12000 11 078 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 612 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 630 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 202 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 242 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 733 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 652 932 График
Итого по разделу 3 13000 652 932 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 256 708 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 713 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 256 713 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 395 587 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 395 587 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 869 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 527 График
По другим операциям 16203 517 238 График
Итого по символам 16201-16203 16200 695 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 952 520 График
Прочие операционные доходы 16306 146 734 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 099 254 График
Итого по разделу 6 16000 9 190 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 011 График
Итого по символам 17101-17103 17100 73 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 816 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 341 График
денежной наличности 17304 890 График
Другие доходы 17306 240 535 График
Итого по символам 17301-17306 17300 250 766 График
Итого по разделу 7 17000 352 595 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 187 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 556 497 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 352 595 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 283 096 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 695 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 920 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 146 674 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 80 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 84 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 947 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 164 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 607 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 657 551 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 834 График
Кредитных организаций 21315 61 017 График
Банков-нерезидентов 21316 34 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 778 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 14 График
Банка России 21417 4 534 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 548 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 894 График
Нерезидентов 21602 7 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 081 График
Итого по разделу 1 21000 1 063 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 974 491 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 974 491 График
Итого по разделу 2 22000 8 974 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 284 548 График
прочих нерезидентов 23104 2 103 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 671 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 293 511 График
Итого по разделу 3 23000 293 511 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 176 График
от кредитных организаций 24102 256 381 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 256 404 490 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 256 404 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 905 682 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 905 682 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 323 График
форварды 25202 70 402 График
опционы 25203 207 248 График
свопы 25204 12 851 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 259 График
По другим операциям 25206 180 957 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 503 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 251 251 График
опционы 25303 105 003 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 356 254 График
Итого по разделу 5 25000 8 764 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 017 284 График
Евро 26102 277 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 043 График
Швейцарских франков 26104 58 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 366 653 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 830 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 571 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 77 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 873 График
по Евро 26302 238 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 270 644 График
по Швейцарским франкам 26304 1 115 График
по Японским иенам 26305 11 366 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 889 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 587 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 006 График
Серебра 26402 4 545 График
Платины 26403 9 381 График
Палладия 26404 37 356 График
Других драгоценных металлов 26405 5 804 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 115 328 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Аудит 26408 1 992 График
Страхование 26410 153 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 200 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 310 659 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 687 291 График
Итого по разделу 6 26000 2 718 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 096 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 091 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 187 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 996 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 238 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 265 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 723 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 65 График
Другие расходы 27308 99 060 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 478 График
Итого по разделу 7 27000 116 846 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 342 119 График
Итого по разделу 8 28000 342 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 760 359 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 037 869 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 268 181 534 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 116 846 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 278 336 249 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 278 678 368 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 418 240 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 418 240 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.