Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 252 322 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 953 106 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 806 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 031 График
кредитным организациям 11118 1 135 621 График
банкам-нерезидентам 11119 85 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 539 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 130 График
в кредитных организациях 11215 267 754 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 306 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 6 175 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 176 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 079 869 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 138 270 График
кредитных организаций 11504 391 953 График
прочих резидентов 11505 110 516 График
банков-нерезидентов 11507 55 298 График
прочих нерезидентов 11508 74 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 850 581 График
Итого по разделу 1 11000 15 712 256 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 794 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 129 806 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 923 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 063 378 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 063 378 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 124 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 124 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 195 911 График
Итого по символам 12401-12407 12400 195 911 График
Итого по разделу 2 12000 39 307 496 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 119 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 470 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 006 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 771 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 428 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 206 739 График
Итого по разделу 3 13000 2 206 739 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 033 071 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 033 071 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 64 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 64 График
Итого по разделу 5 15000 1 033 071 758 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 354 944 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 354 944 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 507 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 429 263 График
По другим операциям 16203 1 615 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 138 783 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 220 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 395 480 График
Прочие операционные доходы 16306 395 091 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 791 791 График
Итого по разделу 6 16000 34 285 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 225 472 График
Итого по символам 17101-17103 17100 225 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 765 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 528 График
денежной наличности 17304 3 044 График
Другие доходы 17306 772 571 График
Итого по символам 17301-17306 17300 824 143 График
Итого по разделу 7 17000 1 145 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 019 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 069 564 015 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 145 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 125 729 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 727 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 464 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 627 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 445 370 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 234 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 162 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 46 321 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 492 089 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 274 531 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 359 График
Кредитных организаций 21315 138 842 График
Банков-нерезидентов 21316 91 565 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 589 535 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 956 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 График
Кредитных организаций 21415 1 101 График
Банка России 21417 376 022 График
Итого по символам 21401-21417 21400 385 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 291 923 График
Нерезидентов 21602 22 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 117 График
Итого по разделу 1 21000 3 797 471 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 145 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 145 968 График
Итого по разделу 2 22000 35 145 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 020 288 График
прочих резидентов 23102 12 929 График
прочих нерезидентов 23104 4 966 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 747 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 540 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 053 470 График
Итого по разделу 3 23000 2 053 470 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 283 График
от кредитных организаций 24102 1 030 813 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 030 820 842 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 191 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 191 График
Итого по разделу 4 24000 1 030 821 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 865 546 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 865 546 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 508 График
форварды 25202 293 121 График
опционы 25203 722 423 График
свопы 25204 89 964 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 006 График
По другим операциям 25206 792 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 948 446 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 496 691 График
опционы 25303 352 213 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 848 904 График
Итого по разделу 5 25000 33 662 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 192 165 График
Евро 26102 640 355 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 73 709 График
Швейцарских франков 26104 213 948 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 120 177 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 202 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 884 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 230 993 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 191 998 График
по Евро 26302 922 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 839 460 График
по Швейцарским франкам 26304 4 893 График
по Японским иенам 26305 52 112 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 827 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 013 607 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 091 График
Серебра 26402 38 280 График
Платины 26403 40 996 График
Палладия 26404 284 800 График
Других драгоценных металлов 26405 21 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 550 267 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 246 График
Аудит 26408 6 707 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 876 168 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 512 792 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 340 012 График
Итого по разделу 6 26000 9 704 789 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 507 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 430 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 036 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 229 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 102 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 374 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 47 052 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 488 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 164 342 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 128 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 753 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 508 График
Другие расходы 27308 329 887 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 549 158 График
Итого по разделу 7 27000 559 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 387 133 График
Итого по разделу 8 28000 1 387 133 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 984 555 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 943 439 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 076 242 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 559 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 115 745 195 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 117 132 328 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 597 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 597 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.