Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 416 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 628 944 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 990 432 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 414 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 885 График
кредитным организациям 11118 254 448 График
банкам-нерезидентам 11119 60 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 977 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 116 078 График
в кредитных организациях 11215 188 491 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 304 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 747 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 747 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 198 990 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 198 990 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 001 147 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 141 139 График
кредитных организаций 11504 93 283 График
прочих резидентов 11505 115 796 График
банков-нерезидентов 11507 61 960 График
прочих нерезидентов 11508 24 753 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 438 078 График
Итого по разделу 1 11000 7 926 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 327 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 202 644 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 529 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 088 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 088 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 57 312 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 335 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 647 График
Итого по разделу 2 12000 19 848 271 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 773 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 056 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 341 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 407 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 684 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 872 462 График
Итого по разделу 3 13000 872 462 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 398 934 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 398 984 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 701 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 701 График
Итого по разделу 5 15000 398 985 679 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 605 808 График
Итого по символам 16101-16105 16100 605 808 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 845 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 316 669 График
По другим операциям 16203 926 196 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 268 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 253 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 781 106 График
Прочие операционные доходы 16306 286 881 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 071 240 График
Итого по разделу 6 16000 14 945 758 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 938 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 93 630 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 418 График
денежной наличности 17304 2 574 График
Другие доходы 17306 412 273 График
Итого по символам 17301-17306 17300 442 265 График
Итого по разделу 7 17000 723 033 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 774 363 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 414 803 899 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 723 033 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 443 301 295 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 328 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 751 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 220 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 70 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 565 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 36 891 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 258 688 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 964 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 547 551 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 738 График
Кредитных организаций 21315 38 165 График
Банков-нерезидентов 21316 99 667 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 729 729 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 888 График
Нерезидентов 21602 10 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 729 График
Итого по разделу 1 21000 1 162 925 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 552 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 552 405 График
Итого по разделу 2 22000 16 552 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 228 751 График
прочих резидентов 23102 72 230 График
прочих нерезидентов 23104 5 973 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 465 График
Банков-нерезидентов 23107 110 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 275 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 312 804 График
Итого по разделу 3 23000 312 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 398 574 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 398 574 927 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
Итого по разделу 4 24000 398 574 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 764 424 График
Итого по символам 25101-25105 25100 764 424 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 368 График
форварды 25202 136 034 График
опционы 25203 374 087 График
свопы 25204 46 977 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 981 График
По другим операциям 25206 374 801 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 983 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 623 840 График
опционы 25303 214 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 838 521 График
Итого по разделу 5 25000 15 586 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 951 372 График
Евро 26102 360 076 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 42 464 График
Швейцарских франков 26104 137 949 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 491 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 135 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 265 График
Итого по символам 26201-26203 26200 149 699 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 147 График
по Евро 26302 274 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 537 079 График
по Швейцарским франкам 26304 2 515 График
по Японским иенам 26305 28 983 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 953 280 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 287 График
Серебра 26402 41 722 График
Платины 26403 27 502 График
Палладия 26404 295 673 График
Других драгоценных металлов 26405 13 793 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 211 275 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 3 682 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 89 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 407 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 742 769 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 757 120 График
Итого по разделу 6 26000 5 351 960 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 363 График
индивидуальных предпринимателей 27103 234 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 597 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 072 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 678 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 757 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 923 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 712 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 147 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 554 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 886 График
Другие расходы 27308 224 644 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 246 866 График
Итого по разделу 7 27000 256 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 032 063 График
Итого по разделу 8 28000 1 032 063 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 503 840 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 715 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 419 825 905 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 256 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 437 797 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 438 829 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 471 777 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 471 777 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.