Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 285 682 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 499 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 791 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 092 График
кредитным организациям 11118 135 573 График
банкам-нерезидентам 11119 26 818 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 970 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 49 787 График
в кредитных организациях 11215 92 670 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 069 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 069 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 154 257 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 154 257 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 467 820 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 76 578 График
кредитных организаций 11504 54 607 График
прочих резидентов 11505 56 391 График
банков-нерезидентов 11507 31 028 График
прочих нерезидентов 11508 13 046 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 699 470 График
Итого по разделу 1 11000 3 969 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 163 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 567 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 731 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 056 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 056 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 259 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 165 График
Итого по разделу 2 12000 7 856 487 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 322 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 490 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 223 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 113 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 027 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 907 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 370 499 График
Итого по разделу 3 13000 370 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 89 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 190 808 370 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 897 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 301 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 301 График
Итого по разделу 5 15000 190 897 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 226 101 График
Итого по символам 16101-16105 16100 226 101 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 263 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 164 579 График
По другим операциям 16203 488 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 670 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 253 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 970 495 График
Прочие операционные доходы 16306 113 663 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 087 411 График
Итого по разделу 6 16000 4 983 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 774 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 002 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 189 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 117 График
денежной наличности 17304 1 137 График
Другие доходы 17306 213 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 225 517 График
Итого по разделу 7 17000 364 482 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 826 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 252 205 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 364 482 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 442 833 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 612 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 046 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 89 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 747 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 117 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 43 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 794 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 384 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 338 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 956 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 083 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 271 041 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 588 График
Кредитных организаций 21315 16 945 График
Банков-нерезидентов 21316 43 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 358 789 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 031 График
Нерезидентов 21602 5 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 160 График
Итого по разделу 1 21000 570 034 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 027 023 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 027 023 График
Итого по разделу 2 22000 7 027 023 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 179 График
прочих резидентов 23102 65 451 График
прочих нерезидентов 23104 1 055 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 840 График
Банков-нерезидентов 23107 72 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 732 График
Итого по разделу 3 23000 128 732 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 190 657 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 657 924 График
Итого по разделу 4 24000 190 657 924 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 517 725 График
Итого по символам 25101-25105 25100 517 725 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 886 График
форварды 25202 41 182 График
опционы 25203 176 566 График
свопы 25204 18 361 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 925 График
По другим операциям 25206 139 804 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 409 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 037 002 График
опционы 25303 100 014 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 137 016 График
Итого по разделу 5 25000 5 064 465 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 001 885 График
Евро 26102 230 770 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 762 График
Швейцарских франков 26104 46 331 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 297 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 711 График
Итого по символам 26201-26203 26200 73 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 575 График
по Евро 26302 108 313 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 270 551 График
по Швейцарским франкам 26304 1 410 График
по Японским иенам 26305 13 184 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 593 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 445 626 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 457 График
Серебра 26402 15 365 График
Платины 26403 11 307 График
Палладия 26404 69 472 График
Других драгоценных металлов 26405 5 077 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 495 График
Аудит 26408 1 720 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 145 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 269 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 603 558 График
Итого по разделу 6 26000 2 420 418 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 116 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 117 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 839 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 962 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 239 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 245 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 529 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 918 График
Другие расходы 27308 110 981 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 121 946 График
Итого по разделу 7 27000 129 025 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 565 955 График
Итого по разделу 8 28000 565 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 445 212 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 597 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 198 271 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 129 025 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 205 997 621 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 206 563 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 879 257 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 879 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.