Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 066 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 527 388 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 118 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 106 График
кредитным организациям 11118 446 546 График
банкам-нерезидентам 11119 95 374 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 209 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 155 994 График
в кредитных организациях 11215 307 664 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 463 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 11 394 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 394 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 282 606 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 282 606 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 905 054 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 193 046 График
кредитных организаций 11504 159 589 График
прочих резидентов 11505 173 166 График
банков-нерезидентов 11507 91 203 График
прочих нерезидентов 11508 45 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 568 032 График
Итого по разделу 1 11000 12 535 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 493 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 883 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 377 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 773 077 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 773 077 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 057 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 057 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 102 910 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 335 График
Итого по символам 12401-12407 12400 195 245 График
Итого по разделу 2 12000 32 466 513 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 035 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 129 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 963 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 379 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 166 511 График
Итого по разделу 3 13000 1 166 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 730 729 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 730 729 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 707 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 707 График
Итого по разделу 5 15000 730 729 934 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 55 609 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 064 812 График
по векселям 16104 2 845 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 123 266 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 64 144 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 507 565 График
По другим операциям 16203 1 426 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 997 891 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 593 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 300 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 188 751 График
Прочие операционные доходы 16306 490 456 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 686 100 График
Итого по разделу 6 16000 23 807 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 279 526 График
Итого по символам 17101-17103 17100 279 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 128 613 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 851 График
денежной наличности 17304 3 394 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 626 935 График
Итого по символам 17301-17306 17300 680 227 График
Итого по разделу 7 17000 1 092 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 001 791 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 755 703 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 092 637 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 801 798 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 635 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 396 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 076 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 334 639 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 126 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 030 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 55 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 392 055 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 964 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 833 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 148 733 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 220 График
Кредитных организаций 21315 59 652 График
Банков-нерезидентов 21316 164 809 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 436 211 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 167 График
Банка России 21417 1 302 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 469 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 244 234 График
Нерезидентов 21602 17 026 График
Итого по символам 21601-21602 21600 261 260 График
Итого по разделу 1 21000 2 099 071 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 629 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 629 285 График
Итого по разделу 2 22000 29 629 285 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 421 611 График
прочих резидентов 23102 72 230 График
прочих нерезидентов 23104 9 917 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 976 График
Банков-нерезидентов 23107 484 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 286 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 428 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 513 932 График
Итого по разделу 3 23000 513 932 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 382 250 График
от кредитных организаций 24102 729 285 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 729 667 394 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 83 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 83 График
Итого по разделу 4 24000 729 667 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 75 557 График
опционы 25103 1 126 881 График
свопы 25104 2 845 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 205 283 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 87 498 График
форварды 25202 232 695 График
опционы 25203 602 366 График
свопы 25204 73 568 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 545 График
По другим операциям 25206 586 916 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 603 588 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 854 416 График
опционы 25303 329 710 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 184 126 График
Итого по разделу 5 25000 23 992 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 984 048 График
Евро 26102 458 218 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 73 491 График
Швейцарских франков 26104 257 566 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 773 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 204 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 512 График
Итого по символам 26201-26203 26200 227 865 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 156 График
по Евро 26302 475 419 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 804 902 График
по Швейцарским франкам 26304 8 109 График
по Японским иенам 26305 42 935 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 636 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 512 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 515 График
Серебра 26402 73 305 График
Платины 26403 43 439 График
Палладия 26404 420 057 График
Других драгоценных металлов 26405 25 697 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 408 991 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 5 522 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 89 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 718 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 213 600 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 932 325 График
Итого по разделу 6 26000 8 445 670 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 900 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 679 График
индивидуальных предпринимателей 27103 272 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 851 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 127 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 576 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 710 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 856 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 252 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 602 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 699 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 755 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 140 График
Другие расходы 27308 343 556 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 378 860 График
Итого по разделу 7 27000 400 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 438 276 График
Итого по разделу 8 28000 1 438 276 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 049 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 728 356 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 762 620 076 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 400 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 794 748 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 796 187 129 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 611 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 611 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.