Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 446 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 176 893 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 193 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 267 График
кредитным организациям 11118 261 192 График
банкам-нерезидентам 11119 79 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 017 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 047 График
в кредитных организациях 11215 104 261 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 456 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 456 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 164 190 График
в банках-нерезидентах 11403 21 439 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 185 629 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 233 268 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 261 371 График
кредитных организаций 11504 94 826 График
прочих резидентов 11505 217 623 График
банков-нерезидентов 11507 86 995 График
прочих нерезидентов 11508 59 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 953 274 График
Итого по разделу 1 11000 7 300 137 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 296 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 958 603 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 255 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 148 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 148 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 483 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 483 График
Итого по разделу 2 12000 23 494 366 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 945 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 143 071 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 105 975 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 722 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 194 543 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 855 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 765 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 452 522 График
Итого по разделу 3 13000 1 452 522 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 454 374 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 454 374 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 358 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 358 График
Итого по разделу 5 15000 454 375 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 222 120 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 222 120 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 152 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 274 607 График
По другим операциям 16203 852 772 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 149 531 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 707 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 979 252 График
Прочие операционные доходы 16306 135 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 116 448 График
Итого по разделу 6 16000 8 488 099 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 258 652 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 258 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 590 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 242 График
денежной наличности 17304 937 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 396 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 434 393 График
Итого по разделу 7 17000 800 841 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 794 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 464 315 824 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 800 841 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 495 911 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 540 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 267 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 354 463 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 123 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 456 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 943 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 372 985 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 875 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 622 813 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 383 График
Кредитных организаций 21315 25 339 График
Банков-нерезидентов 21316 53 321 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 759 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 262 093 График
Нерезидентов 21602 14 485 График
Итого по символам 21601-21602 21600 276 578 График
Итого по разделу 1 21000 1 417 794 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 964 833 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 964 833 График
Итого по разделу 2 22000 19 964 833 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 143 506 График
прочих резидентов 23102 28 727 График
банков-нерезидентов 23103 3 167 График
прочих нерезидентов 23104 15 372 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 170 График
Банков-нерезидентов 23107 416 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 478 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 246 065 График
Итого по разделу 3 23000 246 065 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 578 График
от кредитных организаций 24102 452 669 540 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 452 689 118 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 200 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 200 График
Итого по разделу 4 24000 452 689 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 470 520 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 470 520 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 537 График
форварды 25202 153 797 График
опционы 25203 249 637 График
свопы 25204 31 278 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 841 График
По другим операциям 25206 253 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 731 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 538 368 График
опционы 25303 246 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 784 914 График
Итого по разделу 5 25000 8 986 719 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 822 576 График
Евро 26102 240 831 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 53 362 График
Швейцарских франков 26104 139 382 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 256 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 164 422 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 764 График
Итого по символам 26201-26203 26200 171 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 100 876 График
по Евро 26302 155 888 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 554 886 График
по Швейцарским франкам 26304 1 972 График
по Японским иенам 26305 12 794 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 92 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 918 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 013 График
Серебра 26402 27 058 График
Платины 26403 21 481 График
Палладия 26404 67 313 График
Других драгоценных металлов 26405 6 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 232 047 График
Аудит 26408 3 247 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 1 896 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 337 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 575 060 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 290 769 График
Итого по разделу 6 26000 4 636 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 311 График
индивидуальных предпринимателей 27103 331 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 642 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 800 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 971 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 416 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 298 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 531 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 373 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 895 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 560 График
Другие расходы 27308 229 180 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 252 253 График
Итого по разделу 7 27000 262 666 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 296 657 График
Итого по разделу 8 28000 1 296 657 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 706 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 382 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 466 558 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 262 666 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 488 204 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 489 500 871 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 410 297 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 410 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.