Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 152 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 255 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 608 331 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 790 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 630 График
кредитным организациям 11118 141 997 График
банкам-нерезидентам 11119 42 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 081 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 352 График
в кредитных организациях 11215 45 124 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 390 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 390 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 938 График
в банках-нерезидентах 11403 14 609 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 547 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 034 481 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 136 802 График
кредитных организаций 11504 55 991 График
прочих резидентов 11505 128 035 График
банков-нерезидентов 11507 50 586 График
прочих нерезидентов 11508 26 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 432 584 График
Итого по разделу 1 11000 3 647 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 165 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 451 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 617 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 785 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 785 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 590 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 590 График
Итого по разделу 2 12000 9 452 707 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 412 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 47 178 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 25 830 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 644 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 143 513 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 700 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 716 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 674 066 График
Итого по разделу 3 13000 674 066 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 195 554 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 195 603 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 181 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 181 График
Итого по разделу 5 15000 195 604 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 290 728 График
Итого по символам 16101-16105 16100 290 728 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 855 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 149 644 График
По другим операциям 16203 402 884 График
Итого по символам 16201-16203 16200 567 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 707 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 870 395 График
Прочие операционные доходы 16306 132 066 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 004 168 График
Итого по разделу 6 16000 3 862 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 231 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 582 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 445 График
денежной наличности 17304 464 График
Другие доходы 17306 206 458 График
Итого по символам 17301-17306 17300 220 367 График
Итого по разделу 7 17000 393 618 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 100 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 200 140 513 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 393 618 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 213 634 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 909 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 338 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 165 686 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 44 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 238 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 515 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 175 483 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 727 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 343 333 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 826 График
Кредитных организаций 21315 11 996 График
Банков-нерезидентов 21316 28 182 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 415 064 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 786 График
Нерезидентов 21602 7 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 371 График
Итого по разделу 1 21000 748 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 703 012 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 703 012 График
Итого по разделу 2 22000 7 703 012 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 759 График
прочих резидентов 23102 21 981 График
прочих нерезидентов 23104 216 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 057 График
Банков-нерезидентов 23107 341 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 026 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 380 График
Итого по разделу 3 23000 89 380 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 389 График
от кредитных организаций 24102 195 496 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 195 496 951 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 195 496 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 470 948 График
Итого по символам 25101-25105 25100 470 948 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 426 График
форварды 25202 53 164 График
опционы 25203 121 886 График
свопы 25204 17 631 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 791 График
По другим операциям 25206 177 939 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 392 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 391 711 График
опционы 25303 139 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 530 760 График
Итого по разделу 5 25000 4 394 545 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 865 730 График
Евро 26102 155 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 479 График
Швейцарских франков 26104 62 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 105 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 83 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 401 График
Итого по символам 26201-26203 26200 86 758 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 599 График
по Евро 26302 56 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 269 989 График
по Швейцарским франкам 26304 272 График
по Японским иенам 26305 3 829 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 330 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 444 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 033 График
Серебра 26402 6 880 График
Платины 26403 7 836 График
Палладия 26404 19 038 График
Других драгоценных металлов 26405 1 936 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 102 767 График
Аудит 26408 1 624 График
Страхование 26410 1 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 149 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 223 918 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 523 049 График
Итого по разделу 6 26000 2 159 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 230 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 231 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 034 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 503 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 537 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 794 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 154 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 309 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 323 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 886 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 396 График
Другие расходы 27308 98 494 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 108 356 График
Итого по разделу 7 27000 117 124 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 634 813 График
Итого по разделу 8 28000 634 813 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 925 374 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 451 309 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 140 537 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 124 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 210 708 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 211 343 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 290 561 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 290 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.