Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 37 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 656 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 732 153 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 710 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 985 График
кредитным организациям 11118 351 688 График
банкам-нерезидентам 11119 115 271 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 927 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 71 215 График
в кредитных организациях 11215 195 215 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 266 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 525 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 525 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 248 403 График
в банках-нерезидентах 11403 23 603 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 272 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 484 137 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 331 390 График
кредитных организаций 11504 137 779 График
прочих резидентов 11505 279 551 График
банков-нерезидентов 11507 118 878 График
прочих нерезидентов 11508 80 026 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 431 761 График
Итого по разделу 1 11000 10 905 903 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 478 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 512 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 990 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 208 177 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 208 177 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 321 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 321 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 68 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 255 График
Итого по разделу 2 12000 31 345 955 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 495 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 254 225 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 207 044 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 729 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 216 180 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 609 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 235 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 454 699 График
Итого по разделу 3 13000 2 454 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 659 164 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 659 164 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 203 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 203 График
Итого по разделу 5 15000 659 165 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 893 740 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 893 740 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 519 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 484 698 График
По другим операциям 16203 1 290 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 801 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 707 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 921 646 График
Прочие операционные доходы 16306 425 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 348 742 График
Итого по разделу 6 16000 15 043 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 383 055 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 383 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 133 462 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 973 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 352 График
денежной наличности 17304 1 264 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 603 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 671 769 График
Итого по разделу 7 17000 1 208 273 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 251 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 676 664 098 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 208 273 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 720 124 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 064 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 450 082 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 186 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 830 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 30 288 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 481 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 496 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 869 727 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 61 505 График
Кредитных организаций 21315 39 074 График
Банков-нерезидентов 21316 62 948 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 051 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 940 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 940 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 377 363 График
Нерезидентов 21602 21 852 График
Итого по символам 21601-21602 21600 399 215 График
Итого по разделу 1 21000 1 944 533 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 011 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 011 433 График
Итого по разделу 2 22000 26 011 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 211 411 График
прочих резидентов 23102 81 098 График
банков-нерезидентов 23103 7 707 График
прочих нерезидентов 23104 15 372 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 084 График
Банков-нерезидентов 23107 483 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 478 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 382 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 373 015 График
Итого по разделу 3 23000 373 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 356 График
от кредитных организаций 24102 657 491 484 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 657 508 840 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 489 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 489 График
Итого по разделу 4 24000 657 509 329 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 074 451 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 074 451 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 289 График
форварды 25202 246 078 График
опционы 25203 395 846 График
свопы 25204 32 830 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 410 График
По другим операциям 25206 411 487 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 146 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 697 110 График
опционы 25303 355 003 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 052 113 График
Итого по разделу 5 25000 15 273 504 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 809 234 График
Евро 26102 297 729 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 78 196 График
Швейцарских франков 26104 205 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 390 353 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 244 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 118 График
Итого по символам 26201-26203 26200 254 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 152 672 График
по Евро 26302 655 943 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 836 439 График
по Швейцарским франкам 26304 3 959 График
по Японским иенам 26305 24 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 103 780 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 777 029 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 206 График
Серебра 26402 53 458 График
Платины 26403 36 397 График
Палладия 26404 136 417 График
Других драгоценных металлов 26405 14 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 384 698 График
Аудит 26408 5 503 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 1 921 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 625 766 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 949 478 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 238 067 График
Итого по разделу 6 26000 7 659 683 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 854 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 040 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 710 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 269 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 979 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 637 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 533 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 106 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 205 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 487 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 636 График
Другие расходы 27308 370 855 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 407 459 График
Итого по разделу 7 27000 422 478 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 697 562 График
Итого по разделу 8 28000 1 697 562 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 930 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 955 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 680 815 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 422 478 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 709 193 975 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 710 891 537 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 232 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 232 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.