Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 77 162 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 525 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 288 658 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 67 595 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 149 График
кредитным организациям 11118 85 310 График
банкам-нерезидентам 11119 138 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 190 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 56 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 12 154 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 941 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 941 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 788 684 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 235 994 График
кредитных организаций 11504 77 863 График
прочих резидентов 11505 122 940 График
банков-нерезидентов 11507 207 332 График
прочих нерезидентов 11508 17 310 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 450 123 График
Итого по разделу 1 11000 6 708 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 296 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 947 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 243 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 810 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 810 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 034 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 034 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 75 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 514 График
Итого по разделу 2 12000 28 202 054 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 148 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 90 222 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 718 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 161 746 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 38 667 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 560 416 График
Итого по разделу 3 13000 560 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 697 108 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 697 121 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 963 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 963 График
Итого по разделу 5 15000 697 122 918 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 363 234 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 363 234 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 684 903 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 172 229 График
По другим операциям 16203 785 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 642 884 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 98 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 156 111 График
Прочие операционные доходы 16306 17 955 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 177 277 График
Итого по разделу 6 16000 28 183 395 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 290 920 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 270 График
Итого по символам 17101-17103 17100 292 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 554 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 757 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 622 График
денежной наличности 17304 114 График
Другие доходы 17306 409 857 График
Итого по символам 17301-17306 17300 432 593 График
Итого по разделу 7 17000 751 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 910 879 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 725 866 729 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 751 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 761 529 148 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 703 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 579 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 227 252 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 75 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 395 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 22 945 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 250 730 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 411 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 792 044 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 63 609 График
Кредитных организаций 21315 220 401 График
Банков-нерезидентов 21316 43 763 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 136 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 143 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 143 216 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 257 График
Нерезидентов 21602 15 438 График
Итого по символам 21601-21602 21600 334 695 График
Итого по разделу 1 21000 1 888 448 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 802 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 802 703 График
Итого по разделу 2 22000 29 802 703 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 60 588 График
прочих резидентов 23102 33 136 График
прочих нерезидентов 23104 5 988 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 245 График
Банков-нерезидентов 23107 2 425 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 005 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 196 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 148 583 График
Итого по разделу 3 23000 148 583 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 629 График
от кредитных организаций 24102 693 838 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 693 866 509 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 437 376 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 437 376 График
Итого по разделу 4 24000 694 303 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 12 911 972 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 911 972 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 660 608 График
форварды 25202 57 502 График
опционы 25203 256 148 График
свопы 25204 49 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 876 График
По другим операциям 25206 634 250 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 662 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 456 336 График
опционы 25303 318 696 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 775 032 График
Итого по разделу 5 25000 29 349 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 850 918 График
Евро 26102 257 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 55 433 График
Швейцарских франков 26104 147 936 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 311 332 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 177 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 886 График
Итого по символам 26201-26203 26200 183 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 027 График
по Евро 26302 158 746 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 617 761 График
по Швейцарским франкам 26304 3 368 График
по Японским иенам 26305 17 788 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 113 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 895 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 591 График
Серебра 26402 16 853 График
Платины 26403 9 779 График
Палладия 26404 135 556 График
Других драгоценных металлов 26405 13 071 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 210 311 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 44 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 396 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 530 117 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 375 374 График
Итого по разделу 6 26000 4 765 931 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 862 График
индивидуальных предпринимателей 27103 397 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 259 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 098 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 746 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 844 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 042 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 780 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 581 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 564 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 347 График
Другие расходы 27308 218 536 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 230 850 График
Итого по разделу 7 27000 263 953 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 892 777 График
Итого по разделу 8 28000 1 892 777 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 006 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 691 151 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 728 567 933 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 263 953 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 760 523 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 762 415 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 886 666 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 886 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.