Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 58 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 885 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 613 029 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 286 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 960 График
кредитным организациям 11118 30 039 График
банкам-нерезидентам 11119 95 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 727 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 6 380 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 392 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 306 График
в банках-нерезидентах 11403 3 986 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 363 243 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 104 195 График
кредитных организаций 11504 41 853 График
прочих резидентов 11505 54 957 График
банков-нерезидентов 11507 81 987 График
прочих нерезидентов 11508 1 898 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 648 133 График
Итого по разделу 1 11000 3 388 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 150 374 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 463 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 613 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 237 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 237 064 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 958 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 958 График
Итого по разделу 2 12000 15 934 833 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 76 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 631 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 699 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 99 361 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 723 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 240 994 График
Итого по разделу 3 13000 240 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 461 058 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 461 076 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 252 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 252 График
Итого по разделу 5 15000 461 076 572 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 10 704 474 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 704 474 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 592 827 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 84 264 График
По другим операциям 16203 400 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 077 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 106 463 График
Прочие операционные доходы 16306 6 967 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 114 748 График
Итого по разделу 6 16000 19 896 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 143 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 187 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 618 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 096 График
денежной наличности 17304 60 График
Другие доходы 17306 208 575 График
Итого по символам 17301-17306 17300 215 731 График
Итого по разделу 7 17000 375 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 323 236 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 481 214 409 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 375 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 500 913 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 653 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 992 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 115 097 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 280 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 056 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 127 533 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 884 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 429 098 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 609 График
Кредитных организаций 21315 143 167 График
Банков-нерезидентов 21316 19 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 648 299 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 141 778 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 778 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 772 График
Нерезидентов 21602 6 415 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 187 График
Итого по разделу 1 21000 1 056 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 559 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 559 198 График
Итого по разделу 2 22000 18 559 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 023 График
прочих резидентов 23102 1 407 График
прочих нерезидентов 23104 2 451 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 316 График
Банков-нерезидентов 23107 1 407 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 944 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 323 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 871 График
Итого по разделу 3 23000 41 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 593 График
от кредитных организаций 24102 456 518 943 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 456 542 536 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 416 837 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 416 837 График
Итого по разделу 4 24000 456 959 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 9 650 195 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 650 195 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 589 314 График
форварды 25202 25 130 График
опционы 25203 121 250 График
свопы 25204 31 673 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 233 График
По другим операциям 25206 223 899 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 994 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 224 538 График
опционы 25303 98 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 323 489 График
Итого по разделу 5 25000 19 968 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 949 668 График
Евро 26102 169 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 543 График
Швейцарских франков 26104 72 617 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 213 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 85 734 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 872 График
Итого по символам 26201-26203 26200 88 606 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 277 График
по Евро 26302 79 294 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 290 944 График
по Швейцарским франкам 26304 1 665 График
по Японским иенам 26305 9 359 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 430 508 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 266 График
Серебра 26402 4 872 График
Платины 26403 2 681 График
Палладия 26404 35 758 График
Других драгоценных металлов 26405 9 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 026 График
Страхование 26410 84 540 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 157 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 166 988 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 538 240 График
Итого по разделу 6 26000 2 271 227 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 747 График
индивидуальных предпринимателей 27103 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 929 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 352 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 933 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 285 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 978 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 694 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 409 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 715 График
Другие расходы 27308 104 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 060 График
Итого по разделу 7 27000 140 274 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 193 525 График
Итого по разделу 8 28000 193 525 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 916 417 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 615 987 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 479 240 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 274 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 498 996 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 499 190 440 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 722 892 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 722 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.