Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 107 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 068 284 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 027 326 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 84 337 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 838 График
кредитным организациям 11118 200 205 График
банкам-нерезидентам 11119 177 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 677 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 931 График
в кредитных организациях 11215 19 605 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 14 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 607 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 70 037 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 037 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 470 253 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 350 196 График
кредитных организаций 11504 136 667 График
прочих резидентов 11505 283 082 График
банков-нерезидентов 11507 301 099 График
прочих нерезидентов 11508 37 345 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 578 642 График
Итого по разделу 1 11000 10 366 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 459 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 439 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 899 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 041 946 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 041 946 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 113 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 113 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 100 527 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 527 График
Итого по разделу 2 12000 43 155 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 358 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 129 690 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 187 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 258 042 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 40 707 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 88 995 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 930 418 График
Итого по разделу 3 13000 930 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 066 381 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 066 438 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 616 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 616 График
Итого по разделу 5 15000 1 066 439 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 14 070 155 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 070 155 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 874 984 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 267 706 График
По другим операциям 16203 1 240 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 382 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 701 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 363 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 607 072 График
Прочие операционные доходы 16306 427 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 038 506 График
Итого по разделу 6 16000 36 491 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 435 214 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 270 График
Итого по символам 17101-17103 17100 436 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 093 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 844 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 965 График
денежной наличности 17304 2 265 График
Другие доходы 17306 624 846 График
Итого по символам 17301-17306 17300 685 076 График
Итого по разделу 7 17000 1 159 497 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 521 971 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 103 861 829 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 159 497 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 158 543 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 601 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 760 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 319 556 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 104 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 395 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 35 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 355 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 905 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 245 280 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 84 843 График
Кредитных организаций 21315 244 286 График
Банков-нерезидентов 21316 62 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 661 865 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 143 468 График
Итого по символам 21401-21417 21400 143 468 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 524 781 График
Нерезидентов 21602 24 007 График
Итого по символам 21601-21602 21600 548 788 График
Итого по разделу 1 21000 2 746 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 634 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 634 774 График
Итого по разделу 2 22000 42 634 774 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 112 146 График
прочих резидентов 23102 54 013 График
прочих нерезидентов 23104 5 993 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 184 График
Банков-нерезидентов 23107 2 844 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 005 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 946 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 229 131 График
Итого по разделу 3 23000 229 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 063 288 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 063 288 054 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 420 023 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 420 023 График
Итого по разделу 4 24000 1 063 708 077 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 14 597 428 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 597 428 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 832 980 График
форварды 25202 92 363 График
опционы 25203 399 343 График
свопы 25204 77 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 463 График
По другим операциям 25206 989 721 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 398 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 917 558 График
опционы 25303 624 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 541 942 График
Итого по разделу 5 25000 38 537 378 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 819 025 График
Евро 26102 314 569 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 92 677 График
Швейцарских франков 26104 286 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 512 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 267 216 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 061 График
Итого по символам 26201-26203 26200 276 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 765 График
по Евро 26302 248 137 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 929 672 График
по Швейцарским франкам 26304 3 165 График
по Японским иенам 26305 28 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 726 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 379 629 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 866 График
Серебра 26402 31 158 График
Платины 26403 20 566 График
Палладия 26404 234 677 График
Других драгоценных металлов 26405 17 299 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 393 216 График
Аудит 26408 4 874 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 592 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 628 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 853 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 210 533 График
Итого по разделу 6 26000 7 379 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 249 График
индивидуальных предпринимателей 27103 441 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 690 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 590 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 064 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 658 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 335 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 159 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 516 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 833 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 596 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 174 График
Другие расходы 27308 332 028 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 351 641 График
Итого по разделу 7 27000 389 989 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 238 727 График
Итого по разделу 8 28000 1 238 727 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 918 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 381 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 109 853 712 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 389 989 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 155 625 276 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 156 864 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 679 294 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 679 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.