Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1 068 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 520 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 779 909 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 281 542 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 782 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 124 График
кредитным организациям 11118 164 888 График
банкам-нерезидентам 11119 411 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 739 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 97 106 График
в кредитных организациях 11215 212 950 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 310 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 12 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 359 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 122 759 График
в кредитных организациях 11402 46 588 График
в банках-нерезидентах 11403 75 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 244 834 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 577 881 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 193 932 График
кредитных организаций 11504 108 064 График
прочих резидентов 11505 105 662 График
банков-нерезидентов 11507 53 050 График
прочих нерезидентов 11508 1 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 039 824 График
Итого по разделу 1 11000 5 346 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 829 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 984 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 875 201 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 875 201 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 533 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 533 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 983 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 415 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 398 График
Итого по разделу 2 12000 12 949 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 387 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 901 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 346 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 646 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 631 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 195 График
Итого по разделу 3 13000 155 195 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 147 603 497 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 603 497 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 917 890 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 917 890 График
Итого по разделу 5 15000 151 521 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 16 425 График
Итого по символам 16101-16105 16100 16 425 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 414 481 График
По другим операциям 16203 711 765 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 126 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 930 993 График
Прочие операционные доходы 16306 2 842 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 934 798 График
Итого по разделу 6 16000 8 077 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 223 630 График
Итого по символам 17101-17103 17100 223 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 84 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 026 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 320 График
денежной наличности 17304 559 График
Другие доходы 17306 336 348 График
Итого по символам 17301-17306 17300 343 227 График
Итого по разделу 7 17000 588 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 295 420 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 754 051 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 588 968 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 178 638 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 369 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 159 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 029 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 819 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 204 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 692 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 130 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 393 499 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 607 График
Кредитных организаций 21315 36 911 График
Банков-нерезидентов 21316 27 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 480 212 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 138 435 График
Нерезидентов 21502 13 051 График
Итого по символам 21501-21502 21500 151 486 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 491 График
Нерезидентов 21602 5 278 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 769 График
Итого по разделу 1 21000 929 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 017 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 017 275 График
Итого по разделу 2 22000 9 017 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 617 График
прочих резидентов 23102 39 768 График
прочих нерезидентов 23104 5 858 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 771 График
Банков-нерезидентов 23107 107 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 387 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 321 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 138 829 График
Итого по разделу 3 23000 138 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 94 006 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 147 768 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 147 862 925 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 925 693 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 925 693 График
Итого по разделу 4 24000 152 788 618 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 67 367 График
Итого по символам 25101-25105 25100 67 367 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 525 График
форварды 25202 20 019 График
опционы 25203 215 931 График
свопы 25204 71 437 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 008 График
По другим операциям 25206 419 654 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 742 574 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 559 097 График
опционы 25303 247 756 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 806 853 График
Итого по разделу 5 25000 8 616 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 875 162 График
Евро 26102 220 742 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 80 667 График
Швейцарских франков 26104 168 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 344 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 151 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 748 График
Итого по символам 26201-26203 26200 152 979 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 108 712 График
по Евро 26302 198 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 486 120 График
по Швейцарским франкам 26304 5 634 График
по Японским иенам 26305 28 149 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 985 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 872 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 459 График
Серебра 26402 30 458 График
Платины 26403 23 999 График
Палладия 26404 233 322 График
Других драгоценных металлов 26405 38 571 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 118 706 График
Аудит 26408 3 706 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 24 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 367 490 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 400 211 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 266 306 График
Итого по разделу 6 26000 4 636 388 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 378 График
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 599 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 880 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 973 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 195 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 048 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 698 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 557 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 950 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 839 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 693 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 46 График
Другие расходы 27308 409 827 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 431 610 График
Итого по разделу 7 27000 469 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 946 538 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 180 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 469 257 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 176 596 424 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 448 799 График
а) прибыль 31005 1 670 545 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 77 329 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 042 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.