Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1 068 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 376 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 044 574 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 915 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 593 График
кредитным организациям 11118 52 860 График
банкам-нерезидентам 11119 220 925 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 749 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 586 График
в кредитных организациях 11215 109 528 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 153 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 6 091 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 124 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 739 График
в кредитных организациях 11402 30 962 График
в банках-нерезидентах 11403 44 646 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 134 347 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 318 065 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 81 641 График
кредитных организаций 11504 49 017 График
прочих резидентов 11505 61 610 График
банков-нерезидентов 11507 26 359 График
прочих нерезидентов 11508 354 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 537 046 График
Итого по разделу 1 11000 2 580 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 390 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 458 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 590 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 590 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 545 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 545 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 965 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 415 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 380 График
Итого по разделу 2 12000 7 099 390 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 78 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 549 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 105 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 600 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 94 657 График
Итого по разделу 3 13000 94 657 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 71 456 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 456 309 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 887 072 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 887 072 График
Итого по разделу 5 15000 73 343 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 221 146 График
По другим операциям 16203 332 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 554 001 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 880 111 График
Прочие операционные доходы 16306 1 080 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 882 154 График
Итого по разделу 6 16000 2 436 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 110 027 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 82 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 577 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 890 График
денежной наличности 17304 291 График
Другие доходы 17306 172 821 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 002 График
Итого по разделу 7 17000 291 689 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 679 498 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 75 874 193 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 291 689 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 845 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 741 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 125 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 323 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 192 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 467 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 999 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 304 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 201 567 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 8 675 График
Кредитных организаций 21315 20 969 График
Банков-нерезидентов 21316 24 958 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 258 533 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 69 803 График
Нерезидентов 21502 5 942 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 745 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 386 График
Нерезидентов 21602 2 666 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 052 График
Итого по разделу 1 21000 484 464 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 946 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 946 554 График
Итого по разделу 2 22000 4 946 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 415 График
прочих резидентов 23102 19 047 График
прочих нерезидентов 23104 3 771 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 433 График
Банков-нерезидентов 23107 107 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 671 График
Итого по разделу 3 23000 85 671 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 84 278 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 71 453 454 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 537 732 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 760 402 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 760 402 График
Итого по разделу 4 24000 74 298 134 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 990 График
форварды 25202 8 466 График
опционы 25203 102 265 График
свопы 25204 9 061 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 021 График
По другим операциям 25206 108 787 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 234 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 243 897 График
опционы 25303 105 712 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 349 609 График
Итого по разделу 5 25000 2 584 199 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 901 772 График
Евро 26102 129 271 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 43 054 График
Швейцарских франков 26104 73 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 147 303 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 74 058 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 851 График
Итого по символам 26201-26203 26200 74 909 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 317 График
по Евро 26302 75 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 233 962 График
по Швейцарским франкам 26304 3 488 График
по Японским иенам 26305 16 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 428 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 401 График
Серебра 26402 10 468 График
Платины 26403 9 265 График
Палладия 26404 77 893 График
Других драгоценных металлов 26405 13 701 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 310 График
Аудит 26408 2 084 График
Страхование 26410 19 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 150 953 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 234 871 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 584 383 График
Итого по разделу 6 26000 2 234 949 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 139 График
индивидуальных предпринимателей 27103 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 264 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 924 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 468 График
индивидуальных предпринимателей 27203 505 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 897 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 298 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 854 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 902 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 800 График
Другие расходы 27308 122 083 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 130 937 График
Итого по разделу 7 27000 153 098 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 431 018 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 202 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 153 098 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 787 069 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 172 267 График
а) прибыль 31005 936 988 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 50 944 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 058 311 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.