Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 49 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 903 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 879 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 210 629 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 186 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 686 График
кредитным организациям 11118 56 280 График
банкам-нерезидентам 11119 714 300 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 503 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 116 График
В банках-нерезидентах 11503 5 407 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 7 523 График
В кредитных организациях 11602 21 212 График
В банках-нерезидентах 11603 13 333 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 27 180 График
Граждан (физических лиц) 11315 230 191 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 3 График
Кредитных организаций 11318 10 974 График
Итого по подразделу 11000 3 256 634 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 623 401 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 259 737 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 99 762 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 216 617 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 45 871 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 260 930 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 62 071 График
Кредитных организаций 12403 76 587 График
Прочих ценных бумаг 12404 189 902 График
Иностранных государств 12405 73 073 График
Банков-нерезидентов 12406 38 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 71 639 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 53 143 График
Итого по подразделу 12000 2 032 771 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 321 562 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 63 720 155 График
Итого по подразделу 13000 67 041 717 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 685 График
Итого по подразделу 16000 1 685 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 275 361 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 626 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 74 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 300 054 График
По выданным гарантиям 17204 70 786 График
По другим операциям 17205 1 661 801 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 272 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 18 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 967 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 21 848 График
От проведения операций с опционами 17311 76 472 График
От проведения форвардных операций 17312 1 338 788 График
От проведения фьючерсных операций 17313 119 212 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 161 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 112 График
Другие доходы 17318 1 295 348 График
Итого по подразделу 17000 9 322 099 График
Всего доходов 10000 81 654 906 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 175 График
Кредитным организациям 21102 155 053 График
Банкам-нерезидентам 21103 642 855 График
Итого по подразделу 21000 798 083 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 133 График
банков-нерезидентов 22107 8 145 График
прочих нерезидентов 22108 45 946 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 График
Кредитным организациям 22110 62 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 4 497 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 11 343 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 463 104 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 14 512 График
Кредитным организациям 22215 5 295 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 724 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 49 График
Итого по подразделу 22000 554 812 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 279 350 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 13 832 График
Итого по подразделу 23000 293 182 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 18 755 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 049 514 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 79 107 График
Итого по подразделу 24000 1 147 376 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 222 933 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 63 676 994 График
Итого по подразделу 25000 65 899 927 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 1 837 145 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 9 457 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 147 038 График
Японских иен 26105 13 483 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 544 График
Прочие расходы 26109 140 237 График
Итого по подразделу 26000 2 148 904 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 24 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 28 График
Другие нарушения 28111 8 332 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 34 График
Итого по подразделу 28000 8 385 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 643 226 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 682 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 298 460 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 213 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 279 111 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 5 590 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 103 592 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 137 581 График
нематериальным активам 29314 1 812 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 68 877 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 105 681 График
Содержание зданий и сооружений 29317 89 320 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 117 740 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 7 747 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 37 338 График
на представительские расходы 29324 38 256 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 41 277 График
Прочие расходы 29329 386 822 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 798 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 140 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 672 644 График
По проведению операций с опционами 29410 75 249 График
По форвардным операциям 29411 1 454 709 График
По фьючерсным операциям 29412 121 314 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 926 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 827 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 354 949 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 199 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 9 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 889 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 188 213 График
Итого по разделу 9 29000 9 453 982 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 304 651 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 102 803 График
а) прибыль 31005 1 359 963 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 112 511 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 350 255 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.